Chiffre d'affaires
220.2 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
162.69 K €
2022
Profitabilité
25.3 %
2022
EBITDA
19.76 K €
2022
Résultat net
55.72 K €
2022
Trésorerie
1.36 K €
2022
BFR
-35.77 K €
2022
Dettes +1 an
256.94 K €
2022
Endettement
298.02 K €
2022
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
7
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHELLE 841719560
SIREN
841719560
SIRET
84171956000028
N° TVA
FR81841719560
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
01/09/2018
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
Extrait k bis
Disponible
À propos de M.T.H.
La fiche juridique de M.T.H. rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2018 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SURGERES, avec le code postal 17700, M.T.H. est rattachée à « services administratifs combinés de bureau » sous le code 8211Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 220.2 K € deux cent vingt mille deux cents €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 55.72 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de M.T.H. mentionnent une trésorerie de 1.36 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), M.T.H. présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Thierry Marchais apparaît comme Gérant de M.T.H., donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 220.2 K | 230 K | 210 K | 180 K |
| Marge brute (€) | 162.69 K | 186.99 K | 179.32 K | 138.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.23 K | - | 39.52 K | 22.85 K |
| EBITDA (€) | 19.76 K | 33.72 K | 40.25 K | 24.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.53 K | - | -732 | -1.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.89 K | 25.4 K | 33.5 K | 19.05 K |
| Résultat net (€) | 55.72 K | 65.04 K | 61.2 K | 10.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.31 | 28.28 | 29.14 | 5.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.24 | 46.94 | 73.28 | 47.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.55 | 12.73 | 12.57 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.47 K | 146.91 K | 149.85 K | 110.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.07 | 63.87 | 71.36 | 61.53 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 73.88 | 81.3 | 85.39 | 76.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.97 | 14.66 | 19.17 | 13.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.28 | - | 18.82 | 12.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -35.77 K | -33.3 K | -29.43 K | -10.13 K |
| BFRHE (€) | 3.95 K | 1.63 K | 4.82 K | 4.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | -59.29 | -52.84 | -51.16 | -20.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.38 M | 1.03 M | 2.77 M | 2.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.45 | 30.39 | 7.7 | 14.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.67 | 46.02 | 65.4 | 54.91 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.59 K | - | 67.98 K | 15.75 K |
| Dette nette (€) | -296.66 K | -361.53 K | -400.1 K | -459.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.43 | - | 32.37 | 8.75 |
| Font de roulement (€) | -35.77 K | -33.3 K | -29.44 K | -10.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100.01 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 1.36 K | 10.91 K | 3.12 K | 4.47 K |
| Dettes financières (€) | 256.94 K | 308.6 K | 365.84 K | 441.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.74 | - | -5.89 | -29.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.99 | -260.93 | -479.08 | -2.06 K |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.45 | 0.23 | 0.05 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.08 K | 63.83 K | 37.37 K | 22.33 K |
| Couverture de la dette | 1.56 | 1.11 | 1.92 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 136.38 K | 146.95 K | 130.75 K | 108.58 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.67 | 44.52 | 45.33 | 40.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.1 K | 3.22 K | 3.98 K | 2.44 K |
Dirigeants de M.T.H.
Gérant
Sites et établissements déclarés
M.T.H.
84171956000028
PEPINIERE D'ENTREPRISES INDIGO
ALLEE DE LA BARATTE
17700
SURGERES
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
M.T.H.
84171956000010
606 ROUTE DE NIORT
79230
AIFFRES
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à M.T.H. ?
Concernant M.T.H., l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de M.T.H. ?
Thierry Marchais apparaît en qualité de Gérant au sein de M.T.H..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour M.T.H. ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour M.T.H. ressort à 220.2 K €.
Sous quel code d’activité est classée M.T.H. ?
M.T.H. présente le code NAF/APE 8211Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur M.T.H. ?
Concernant M.T.H., les données financières font apparaître un résultat net de 55.72 K € en 2022, une trésorerie de 1.36 K € et une rentabilité de 25.31 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de M.T.H. ?
Pour M.T.H., la valeur fournisseurs affichée est de 34 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de M.T.H. ?
Pour M.T.H., l’indicateur clients est renseigné à 6 jours.