Chiffre d'affaires
4.31 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
250.93 K €
2024
Profitabilité
-13.9 %
2024
EBITDA
-591.64 K €
2024
Résultat net
-599.76 K €
2024
Trésorerie
62.3 K €
2024
BFR
179.25 K €
2024
Dettes +1 an
420 K €
2024
Endettement
1.91 M €
2024
Délai paiement
107
fournisseur
Délai paiement
111
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 841895949
SIREN
841895949
SIRET
84189594900011
N° TVA
FR16841895949
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
11/07/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de ANNELTI
ANNELTI correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2018.
À OZOIR-LA-FERRIERE (77330), ANNELTI développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.31 M €, soit quatre millions trois cent onze mille sept cent quarante, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -599.76 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ANNELTI affiche une trésorerie de 62.3 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ANNELTI déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ANNELTI est associé à Rui Rodrigues Freitas, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.31 M | 6.67 M | 6.59 M | 8.36 M |
| Marge brute (€) | 250.93 K | 820.77 K | 1.17 M | 782.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -538.92 K | -13 K | 30.79 K | 235.2 K |
| EBITDA (€) | -591.64 K | 4.49 K | 57.09 K | 292.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52.72 K | -17.49 K | -26.3 K | -57.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -610.83 K | -15.62 K | 31.28 K | 266.88 K |
| Résultat net (€) | -599.76 K | -16.35 K | 32.35 K | 191.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.91 | -0.25 | 0.49 | 2.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 403.97 | -3.62 | 6.92 | 43.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -34.09 | -0.59 | 1.32 | 6.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | -134.18 K | 554.3 K | 771.45 K | 887.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.11 | 8.31 | 11.71 | 10.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.82 | 12.3 | 17.76 | 9.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.72 | 0.07 | 0.87 | 3.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.5 | -0.19 | 0.47 | 2.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 179.25 K | 737.4 K | 767.09 K | 617 K |
| BFRE (€) | 87.78 K | 621.73 K | 624.39 K | 210.96 K |
| BFRHE (€) | 19.04 K | 32.06 K | 106.87 K | -42.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.17 | 40.34 | 42.49 | 26.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.43 | 34.02 | 34.59 | 9.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 224.91 M | 585.89 M | 1.93 Md | -981.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.79 | 113.08 | 99 | 78.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.17 | 86.15 | 74.19 | 72.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -579.79 K | 3.76 K | 58.16 K | 216.94 K |
| Dette nette (€) | -1.85 M | -2.24 M | -1.95 M | -2.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.45 | 0.06 | 0.88 | 2.6 |
| Font de roulement (€) | 169.12 K | 737.4 K | 742.51 K | 552.36 K |
| Couverture du BFR | 94.35 | 100 | 96.8 | 89.52 |
| Trésorerie (€) | 62.3 K | 83.61 K | 28.74 K | 384.25 K |
| Dettes financières (€) | 420 K | 397.37 K | 375.71 K | 242.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.18 | -595.37 | -33.53 | -9.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.24 K | -496.44 | -417.02 | -470.05 |
| Autonomie financière (%) | -0.35 | 1.14 | 1.24 | 1.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 1.93 M | 1.58 M | 2.12 M |
| Liquidité générale | 73.44 | 94.29 | 94.54 | 90.74 |
| Liquidité réduite | 73.44 | 94.29 | 94.54 | 90.74 |
| Couverture de la dette | -2.08 | -0.03 | 0.07 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 547.7 K | 753.88 K | 929.4 K | 804.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.58 | 6.77 | 8.52 | 5.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 11.78 K | 69.79 K |
Dirigeants de ANNELTI
Gérant
Sites et établissements déclarés
ANNELTI
84189594900011
15 RUE ROBERT SCHUMAN
77330
OZOIR-LA-FERRIERE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
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351 Impasse Des Armoiries
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ANNELTI ?
Pour ANNELTI, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour ANNELTI ?
Rui Rodrigues Freitas est renseigné comme Gérant au sein de ANNELTI.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ANNELTI ?
Le montant d’activité publié concernant ANNELTI s’élève à 4.31 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ANNELTI ?
ANNELTI relève du code d’activité 4399C pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ANNELTI ?
Concernant ANNELTI, les données financières font apparaître un résultat net de -599.76 K € en 2024, une trésorerie de 62.3 K € et une rentabilité de -13.91 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ANNELTI ?
Pour ANNELTI, le repère fournisseurs ressort à 106 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ANNELTI ?
Sur la fiche de ANNELTI, l’indicateur clients est renseigné à 111 jours.