Chiffre d'affaires
11.15 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.33 M €
2024
Profitabilité
0.9 %
2024
EBITDA
144.75 K €
2024
Résultat net
96.66 K €
2024
Trésorerie
494.79 K €
2024
BFR
175.88 K €
2024
Dettes +1 an
1.17 K €
2024
Endettement
1.1 M €
2024
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 842269045
SIREN
842269045
SIRET
84226904500022
N° TVA
FR21842269045
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
10/09/2018
Clôture exercice
30/09/2024
À propos de ROMEDIS
La fiche juridique de ROMEDIS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 sert son point de départ officiel.
Implantée à CANNES, avec le code postal 06400, ROMEDIS est rattachée à « supermarchés » sous le code 4711D, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 11.15 M € onze millions cent cinquante-et-un mille cent soixante-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 96.66 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ROMEDIS mentionnent une trésorerie de 494.79 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ROMEDIS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
CYLDRO apparaît comme Président de SAS de ROMEDIS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.15 M | 10.46 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 1.17 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 149.74 K | -41.92 K | - | - |
| EBITDA (€) | 144.75 K | -36.61 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 4.99 K | -5.31 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.37 K | -48.17 K | - | - |
| Résultat net (€) | 96.66 K | -13.16 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | -0.13 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.53 | -22.72 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.73 | -1.09 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 972.54 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.48 | 9.3 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.97 | 11.14 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | -0.35 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.34 | -0.4 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 175.88 K | 99.55 K | 65.89 K | 55.36 K |
| BFRE (€) | -386.55 K | -417.61 K | -372.04 K | -326.28 K |
| BFRHE (€) | -43.88 K | 49.57 K | -4.28 K | 85.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.76 | 3.47 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.65 | -14.58 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.34 Md | 1.42 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 3.19 | 6.26 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.4 | 29.18 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 109.36 K | -1.33 K | - | - |
| Dette nette (€) | -600.76 K | -782.29 K | -687.97 K | -624.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.98 | -0.01 | - | - |
| Font de roulement (€) | 64.37 K | 4.08 K | -4.64 K | 6.28 K |
| Couverture du BFR | 36.6 | 4.1 | -7.03 | 11.35 |
| Trésorerie (€) | 494.79 K | 372.12 K | 371.68 K | 246.66 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 K | 33.88 K | 18.11 K | 25.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.49 | 586.42 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -388.68 | -1.35 K | -968.06 | -5.4 K |
| Autonomie financière (%) | 132.11 | 1.71 | 3.92 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 982.88 K | 1.03 M | 971.02 K | 796.28 K |
| Liquidité générale | 54.65 | 48.55 | 44.39 | 46.82 |
| Liquidité réduite | 54.65 | 48.55 | 44.39 | 46.82 |
| Couverture de la dette | 0.3 | -0.05 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.13 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.83 | 8.57 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.68 K | 0 | - | - |
Dirigeants de ROMEDIS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ROMEDIS
84226904500022
6 RUE MEYNADIER
06400
CANNES
4711D - Supermarchés
ROMEDIS
84226904500014
TERRASSES DE CANNES MANDELIEU BAT D
280 CHE DES PINS
06210
MANDELIEU LA NAPOULE
7010Z - Activités des sièges sociaux
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- 06000
- Nice
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ROMEDIS ?
Concernant ROMEDIS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ROMEDIS ?
CYLDRO apparaît en qualité de Président de SAS pour ROMEDIS.
À combien se situe l’activité déclarée de ROMEDIS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ROMEDIS est indiqué à 11.15 M €.
Sous quel code d’activité est classée ROMEDIS ?
ROMEDIS présente le code NAF/APE 4711D dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour ROMEDIS ?
Pour ROMEDIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 96.66 K € en 2024, une trésorerie de 494.79 K € et une rentabilité de 0.87 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROMEDIS ?
Concernant ROMEDIS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 24 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ROMEDIS ?
Pour ROMEDIS, la valeur clients affichée est de 3 jours.