Chiffre d'affaires
109.2 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
104.28 K €
2023
Profitabilité
36.2 %
2023
EBITDA
-1.1 K €
2023
Résultat net
39.49 K €
2023
Trésorerie
14.99 K €
2023
BFR
19.29 K €
2023
Dettes +1 an
408.61 K €
2023
Endettement
426.57 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 842362824
SIREN
842362824
SIRET
84236282400018
N° TVA
FR58842362824
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
6.26 K €
Date de création
12/09/2018
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de PATER & CO
La fiche juridique de PATER & CO rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2018 sert son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75018, PATER & CO est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 109.2 K € cent neuf mille deux cents €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 39.49 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de PATER & CO mentionnent une trésorerie de 14.99 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Pierre-Elie Serayet apparaît comme Gérant de PATER & CO, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109.2 K | 109 K | 90.36 K | 76.98 K |
| Marge brute (€) | 104.28 K | 103.41 K | 87.43 K | 73.22 K |
| EBITDA (€) | -1.1 K | 21.9 K | 8.51 K | -1.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.28 K | 21.91 K | 8.51 K | -1.35 K |
| Résultat net (€) | 39.49 K | 127.63 K | 120.68 K | 111.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.16 | 117.09 | 133.56 | 144.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.86 | 35.36 | 51.72 | 98.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.78 | 14.98 | 13.86 | 14.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 118.34 K | 111.76 K | 96.46 K | 82.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 108.37 | 102.53 | 106.75 | 106.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 95.49 | 94.87 | 96.77 | 95.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.01 | 20.09 | 9.42 | -1.76 |
| BFR (€) | 19.29 K | 37.74 K | 49.29 K | 55.55 K |
| BFRHE (€) | 11.33 K | 48.01 K | 51.79 K | 363 |
| BFR en jours de CA (j) | 64.46 | 126.38 | 199.12 | 263.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.39 M | 14.34 M | 12.82 M | 76.56 K |
| Délais de paiement clients (j) | 73.36 | 180 | 180 | 85.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -411.58 K | -488.47 K | -618.59 K | -601.73 K |
| Font de roulement (€) | 19.29 K | 37.74 K | 49.29 K | 55.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.99 K | 2.67 K | 18.68 K | 71.03 K |
| Dettes financières (€) | 408.61 K | 469.2 K | 607.09 K | 639.03 K |
| Ratio d'endettement (%) | -102.78 | -135.33 | -265.12 | -534.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.77 | 0.38 | 0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.96 K | 21.94 K | 30.18 K | 33.73 K |
| Couverture de la dette | 3.78 | 7.48 | 4.31 | 3.53 |
| Salaires / CA (%) | 96.43 | 74.71 | 87.26 | 96.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.92 K | 231 | - |
Dirigeants de PATER & CO
Sites et établissements déclarés
PATER & CO
84236282400018
22 RUE THOLOZE
75018
PARIS
6630Z - Gestion de fonds
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20 Place Vendome
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Tour Majunga La Defense 9, 6 Place De La Pyramide
- 92800
- Puteaux
40 Rue Des Blancs Manteaux
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- Paris
101-109, 101 Rue Jean Jaures
- 92300
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21 Avenue Kleber
- 75016
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10-12, 10 Cours Michelet
- 92800
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24 Place Vendome
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Tour Liberty, 17 Place Des Reflets
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- Paris
91-93, 91 Boulevard Pasteur
- 75015
- Paris
129 Quai Du President Roosevelt
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de PATER & CO ?
Pierre-Elie Serayet est renseigné comme Gérant chez PATER & CO.
Quel montant de revenus est publié pour PATER & CO ?
Le montant d’activité publié concernant PATER & CO s’élève à 109.2 K €.
Sous quel code d’activité est classée PATER & CO ?
PATER & CO est référencée avec le code d’activité 6630Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour PATER & CO ?
Pour PATER & CO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 39.49 K € en 2023, une trésorerie de 14.99 K € et une rentabilité de 36.16 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de PATER & CO ?
Concernant PATER & CO, la valeur fournisseurs affichée est de 550 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PATER & CO ?
Sur la fiche de PATER & CO, l’indicateur clients est renseigné à 73 jours.