SOMAINBIO
BOULEVARD LOUISE MICHEL - 59490 SOMAIN
Chiffre d'affaires
706.39 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
102.03 K €
2022
Profitabilité
-7.4 %
2022
EBITDA
-20.99 K €
2022
Résultat net
-52.09 K €
2022
Trésorerie
54.24 K €
2022
BFR
231.8 K €
2022
Dettes +1 an
158.63 K €
2022
Endettement
642.41 K €
2022
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
33
client
Informations légales et juridiques
RCS
DOUAI 842608044
SIREN
842608044
SIRET
84260804400017
N° TVA
FR70842608044
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 K €
Date de création
03/09/2018
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
4711B
Type d'activité
Commerce d'alimentation générale
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SOMAINBIO
SOMAINBIO correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2018.
À SOMAIN (59490), SOMAINBIO développe une activité décrite comme « commerce d'alimentation générale » ; le code 4711B en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 706.39 K €, soit sept cent six mille trois cent quatre-vingt-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -52.09 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, SOMAINBIO affiche une trésorerie de 54.24 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOMAINBIO déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOMAINBIO est associé à Vincent Delos, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 706.39 K | 860.67 K | 1.03 M | 773.59 K |
| Marge brute (€) | 102.03 K | 124.6 K | 154.76 K | 75.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.99 K | -369 | 15.73 K | - |
| EBITDA (€) | -20.99 K | 993 | 17.22 K | -65.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 0 | -1.36 K | -1.49 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.66 K | -36.32 K | -19.11 K | -97.52 K |
| Résultat net (€) | -52.09 K | -21.82 K | -16.39 K | -93.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.37 | -2.53 | -1.6 | -12.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.65 | 16.81 | 15.19 | 101.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -11.31 | -4.12 | -2.65 | -16.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 97.01 K | 119.87 K | 138.65 K | 53.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.73 | 13.93 | 13.51 | 6.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.44 | 14.48 | 15.08 | 9.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.97 | 0.12 | 1.68 | -8.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.97 | -0.04 | 1.53 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 231.8 K | 291.16 K | 312.88 K | 267.12 K |
| BFRE (€) | 109.64 K | 150.08 K | 109.69 K | 103.4 K |
| BFRHE (€) | -304.63 K | -297.1 K | -336.5 K | -355.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.77 | 123.48 | 111.26 | 126.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.65 | 63.65 | 39.01 | 48.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -589.55 M | -700.56 M | -946.29 M | -753 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.05 | 29.9 | 8.8 | 7.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.14 | 32.83 | 39.15 | 38.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.22 K | 15.79 K | 20.15 K | - |
| Dette nette (€) | -588.17 K | -588.51 K | -549.04 K | -515.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.58 | 1.83 | 1.96 | - |
| Font de roulement (€) | -140.75 K | -76.04 K | -49.05 K | -103.04 K |
| Couverture du BFR | -60.72 | -26.12 | -15.68 | -38.58 |
| Trésorerie (€) | 54.24 K | 70.98 K | 177.76 K | 148.85 K |
| Dettes financières (€) | 158.63 K | 201.32 K | 243.81 K | 183.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 32.27 | -37.28 | -27.25 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 323.43 | 453.53 | 508.62 | 563.32 |
| Autonomie financière (%) | -1.15 | -0.64 | -0.44 | -0.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 111.24 K | 90.97 K | 121.07 K | 111.38 K |
| Liquidité générale | 19.05 | 22.32 | 28.05 | 24.81 |
| Liquidité réduite | 19.05 | 22.32 | 28.05 | 24.81 |
| Couverture de la dette | -3.27 | -0.93 | -0.67 | -6.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 127.93 K | 133.88 K | 133.28 K | 136.25 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.15 | 12.9 | 10.94 | 14.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.39 K | -18 K | -6 K | -6 K |
Dirigeants de SOMAINBIO
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOMAINBIO
84260804400017
BOULEVARD LOUISE MICHEL
59490
SOMAIN
4711B - Commerce d'alimentation générale
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOMAINBIO ?
Sur la fiche de SOMAINBIO, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOMAINBIO ?
Vincent Delos figure comme Gérant chez SOMAINBIO.
À combien se situe l’activité déclarée de SOMAINBIO ?
Le montant d’activité publié concernant SOMAINBIO s’élève à 706.39 K €.
Sous quel code d’activité est classée SOMAINBIO ?
SOMAINBIO présente le code NAF/APE 4711B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOMAINBIO ?
Concernant SOMAINBIO, la synthèse comptable présente un résultat net de -52.09 K € en 2022, une trésorerie de 54.24 K € et une rentabilité de -7.37 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOMAINBIO ?
Concernant SOMAINBIO, le repère fournisseurs ressort à 58 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOMAINBIO ?
Pour SOMAINBIO, le repère clients ressort à 32 jours.