Chiffre d'affaires
6.09 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.59 M €
2024
Profitabilité
-0.7 %
2024
EBITDA
29.74 K €
2024
Résultat net
-40.38 K €
2024
Trésorerie
2.08 M €
2024
BFR
3.84 M €
2024
Dettes +1 an
16.67 K €
2024
Endettement
5.45 M €
2024
Délai paiement
174
fournisseur
Délai paiement
170
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 842985608
SIREN
842985608
SIRET
84298560800012
N° TVA
FR93842985608
Forme juridique
Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés
Capital social
50 K €
Date de création
20/09/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7990Z
Type d'activité
Autres services de réservation et activités connexes
Demande de Kbis
Disponible
À propos de VICHY DESTINATIONS
VICHY DESTINATIONS correspond à la dénomination Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés ; son historique juridique prend naissance en 2018.
À VICHY (03200), VICHY DESTINATIONS développe une activité décrite comme « autres services de réservation et activités connexes » ; le code 7990Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.09 M €, soit six millions quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-dix-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -40.38 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, VICHY DESTINATIONS affiche une trésorerie de 2.08 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
VICHY DESTINATIONS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de VICHY DESTINATIONS est associé à Jerome Joannet, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.09 M | 5.71 M | 5.02 M | 3.74 M |
| Marge brute (€) | 4.59 M | 4.52 M | 3.42 M | 2.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -24.16 K | 59.09 K | 91.66 K | -605.72 K |
| EBITDA (€) | 29.74 K | 117.44 K | 114.86 K | -198.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -53.9 K | -58.35 K | -23.21 K | -407.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -66.92 K | 23.83 K | 36.58 K | -256.89 K |
| Résultat net (€) | -40.38 K | -20.38 K | 36.13 K | 202.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.66 | -0.36 | 0.72 | 5.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.13 | -4.64 | 3.77 | 21.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.69 | -0.35 | 0.63 | 4.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.5 M | 3.55 M | 3.12 M | 2.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.43 | 62.12 | 62.17 | 60.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.3 | 79.19 | 68.06 | 57.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.49 | 2.06 | 2.29 | -5.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.4 | 1.04 | 1.82 | -16.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.84 M | 3.78 M | 3.87 M | 2.36 M |
| BFRE (€) | 664.61 K | - | 2.39 M | 252.02 K |
| BFRHE (€) | -2.55 M | -2 M | -2.91 M | -1.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 229.91 | 241.8 | 280.87 | 230.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.81 | - | 173.83 | 24.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -42.52 Md | -31.24 Md | -40.09 Md | -13.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.2 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 173.17 | 180 | 166.36 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.89 K | 78.67 K | 119 K | 264.3 K |
| Dette nette (€) | -3.36 M | -4.22 M | -3.54 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.97 | 1.38 | 2.37 | 7.08 |
| Trésorerie (€) | 2.08 M | 1.14 M | 1.24 M | 1.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -57.14 | -53.64 | -29.75 | -6.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -843.72 | -960.79 | -368.96 | -190.57 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 1.79 M | 1.62 M | 1.81 M |
| Liquidité générale | 103.03 | - | 114.81 | 119.19 |
| Liquidité réduite | 103.03 | - | 114.81 | 119.19 |
| Couverture de la dette | -0.04 | -0.02 | 0.04 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.49 M | 4.38 M | 3.89 M | 3.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.45 | 56.3 | 57.2 | 62.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 8.2 K | 39.38 K |
Dirigeants de VICHY DESTINATIONS
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
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Administrateur
Administrateur
Administrateur
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Sites et établissements déclarés
VICHY DESTINATIONS
84298560800012
PALAIS DES CONGRES
RUE DU CASINO
03200
VICHY
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
VICHY DESTINATIONS
84298560800020
CIS / ATRIUM / ESPACE DU PARC
10 ROUTE DE CHARMEIL
03700
BELLERIVE-SUR-ALLIER
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour VICHY DESTINATIONS ?
Sur la fiche de VICHY DESTINATIONS, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de VICHY DESTINATIONS ?
Jerome Joannet apparaît en qualité de Directeur Général au sein de VICHY DESTINATIONS.
À combien se situe l’activité déclarée de VICHY DESTINATIONS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour VICHY DESTINATIONS s’élève à 6.09 M €.
Sous quel code d’activité est classée VICHY DESTINATIONS ?
VICHY DESTINATIONS est référencée avec le code d’activité 7990Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour VICHY DESTINATIONS ?
Sur la fiche de VICHY DESTINATIONS, la synthèse comptable présente un résultat net de -40.38 K € en 2024, une trésorerie de 2.08 M € et une rentabilité de -0.66 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VICHY DESTINATIONS ?
Concernant VICHY DESTINATIONS, la valeur fournisseurs affichée est de 173 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de VICHY DESTINATIONS ?
Sur la fiche de VICHY DESTINATIONS, l’indicateur clients est renseigné à 169 jours.