Chiffre d'affaires
806.26 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
35.82 K €
2024
Profitabilité
-0 %
2024
EBITDA
5.94 K €
2019
Résultat net
-318 €
2024
Trésorerie
129.31 K €
2024
BFR
319.8 K €
2024
Dettes +1 an
365 €
2019
Endettement
587.27 K €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
135
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 843273418
SIREN
843273418
SIRET
84327341800015
N° TVA
FR29843273418
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
15/09/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
9329Z
Type d'activité
Autres activités récréatives et de loisirs
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de RIADANA CANTAL
RIADANA CANTAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2018.
À THIERS (63300), RIADANA CANTAL développe une activité décrite comme « autres activités récréatives et de loisirs » ; le code 9329Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 806.26 K €, soit huit cent six mille deux cent soixante-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -318 € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RIADANA CANTAL affiche une trésorerie de 129.31 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de RIADANA CANTAL est associé à Abderrahmane Hajfani, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 806.26 K | 148.81 K | 103.99 K |
| Marge brute (€) | 35.82 K | 36.49 K | 12.95 K |
| EBITDA (€) | - | - | 5.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.55 K | 25.5 K | 4.02 K |
| Résultat net (€) | -318 | 25.21 K | 4.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.04 | 16.94 | 3.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.24 | 64.26 | 28.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.04 | 18 | 8.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.95 K | 36.46 K | 12.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.09 | 24.5 | 11.93 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 4.44 | 24.52 | 12.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.71 |
| BFR (€) | 319.8 K | -50.38 K | -10.22 K |
| BFRE (€) | - | -69.79 K | -31.23 K |
| BFRHE (€) | -111.28 K | 7.9 K | 11.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.78 | -123.58 | -35.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -171.18 | -109.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -245.8 M | 3.22 M | 3.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 134.35 | 32.18 | 41.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.58 | 180 | 114.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -457.96 K | -94.13 K | -23.04 K |
| Font de roulement (€) | - | - | -10.22 K |
| Couverture du BFR | - | - | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 129.31 K | 6.65 K | 9.64 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 365 |
| Ratio d'endettement (%) | -343.66 | -239.95 | -164.33 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 38.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.4 K | 70.88 K | 32.32 K |
| Liquidité générale | - | 19.8 | 65.93 |
| Liquidité réduite | - | 19.8 | 65.93 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 3.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.07 |
Dirigeants de RIADANA CANTAL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
RIADANA CANTAL
84327341800015
101 AVENUE DES ETATS UNIS
63300
THIERS
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
RIADANA CANTAL
84327341800049
GARABIT
15100
ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
RIADANA CANTAL
84327341800031
26 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
15500
MASSIAC
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
RIADANA CANTAL
84327341800023
ROUTE DU PUY MARY
15140
SALERS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Route De Clermont, Avenue Leo Lagrange
- 63300
- Thiers
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour RIADANA CANTAL ?
Abderrahmane Hajfani est renseigné comme Président de SAS pour RIADANA CANTAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour RIADANA CANTAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour RIADANA CANTAL ressort à 806.26 K €.
Quel repère NAF/APE identifie RIADANA CANTAL ?
RIADANA CANTAL présente le code NAF/APE 9329Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur RIADANA CANTAL ?
Concernant RIADANA CANTAL, les données financières font apparaître un résultat net de -318 € en 2024, une trésorerie de 129.31 K € et une rentabilité de -0.04 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RIADANA CANTAL ?
Concernant RIADANA CANTAL, la valeur fournisseurs affichée est de 52 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour RIADANA CANTAL ?
Concernant RIADANA CANTAL, l’indicateur clients est renseigné à 134 jours.