Chiffre d'affaires
10.34 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
3.97 M €
2023
Profitabilité
-29.1 %
2023
EBITDA
2.83 M €
2023
Résultat net
-3 M €
2023
Trésorerie
935.74 K €
2020
BFR
12.14 M €
2024
Dettes +1 an
24.25 M €
2024
Endettement
29.73 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 843383431
SIREN
843383431
SIRET
84338343100023
N° TVA
FR74843383431
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
14.81 M €
Date de création
18/10/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4651Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Demande Kbis
Disponible
À propos de TELIO.FR
TELIO.FR correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2018.
À LYON (69006), TELIO.FR développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels » ; le code 4651Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 10.34 M €, soit dix millions trois cent quarante mille trois cent dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -3 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, TELIO.FR affiche une trésorerie de 935.74 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TELIO.FR déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TELIO.FR est associé à Oliver Drews, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 10.34 M | 9.48 M | 5.22 M |
| Marge brute (€) | - | 3.97 M | 3.8 M | -34.83 K |
| EBITDA (€) | - | 2.83 M | 3.2 M | 347.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -2.5 M | 731.95 K | -457.14 K |
| Résultat net (€) | - | -3 M | -770.09 K | -655.66 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -29.05 | -8.12 | -12.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -4.03 K | 231.47 | 96.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | -8.07 | -2.07 | -4.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 4.58 M | 5.83 M | 782.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 44.25 | 61.46 | 14.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 38.36 | 40.11 | -0.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 27.4 | 33.73 | 6.66 |
| BFR (€) | 12.14 M | -23.64 M | -22.47 M | 2.1 M |
| BFRE (€) | - | -31.76 M | - | - |
| BFRHE (€) | 15.59 M | 8.44 M | 4.34 M | 2.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | -834.49 | -864.93 | 146.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -1.12 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 239.24 Md | 112.71 Md | 32.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 31.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | - | - | -36.56 M | -16.54 M |
| Font de roulement (€) | 12.08 M | -23.7 M | -22.48 M | 1.97 M |
| Couverture du BFR | 99.48 | 100.25 | 100.04 | 94.08 |
| Trésorerie (€) | - | - | 935.74 K | 61.6 K |
| Dettes financières (€) | 24.25 M | 926.27 K | 5.69 M | 15.09 M |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 10.99 K | 2.43 K |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.08 | -0.06 | -0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.42 M | 36.15 M | 31.79 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | - | 32.64 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 32.64 | - | - |
| Couverture de la dette | - | -3.22 | -1.09 | -0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 752.49 K | 743.93 K | 110.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.88 | 6 | 1.56 |
Dirigeants de TELIO.FR
Sites et établissements déclarés
TELIO.FR
84338343100023
132 RUE BOSSUET
69006
LYON
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
TELIO.FR
84338343100015
29 BOULEVARD ANATOLE FRANCE
69006
LYON
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
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67 Avenue Jean Jaures
- 69007
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9-13, 9 Rue Des Cuirassiers
- 69003
- Lyon
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TELIO.FR ?
Pour TELIO.FR, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TELIO.FR ?
Oliver Drews figure comme Président de SAS pour TELIO.FR.
Quel montant de revenus est publié pour TELIO.FR ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TELIO.FR s’élève à 10.34 M €.
Sous quel code d’activité est classée TELIO.FR ?
TELIO.FR est référencée avec le code d’activité 4651Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TELIO.FR ?
Concernant TELIO.FR, les données financières font apparaître un résultat net de -3 M € en 2023, une trésorerie de 935.74 K € et une rentabilité de -29.05 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TELIO.FR ?
Pour TELIO.FR, la valeur fournisseurs affichée est de 2 K jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TELIO.FR ?
Sur la fiche de TELIO.FR, l’indicateur clients est renseigné à 419 jours.