Chiffre d'affaires
246.82 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
24.83 K €
2025
Profitabilité
5.3 %
2025
EBITDA
26.48 K €
2025
Résultat net
12.96 K €
2025
Trésorerie
83.64 K €
2025
BFR
89.18 K €
2025
Dettes +1 an
53.73 K €
2025
Endettement
72.43 K €
2025
Délai paiement
18
fournisseur
Délai paiement
31
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEAUVAIS 843721887
SIREN
843721887
SIRET
84372188700019
N° TVA
FR46843721887
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
02/11/2018
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
k bis
Disponible
À propos de STM
La fiche juridique de STM rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 forme son point de départ officiel.
Implantée à RANTIGNY, avec le code postal 60290, STM est rattachée à « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » sous le code 4399C, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 246.82 K € deux cent quarante-six mille huit cent seize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 12.96 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de STM mentionnent une trésorerie de 83.64 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Julien Loir apparaît comme Président de SAS de STM, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 246.82 K | 427.73 K | 315.81 K |
| Marge brute (€) | 24.83 K | 33.67 K | 28.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.02 K | - | - |
| EBITDA (€) | 26.48 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.46 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.55 K | 20.37 K | 17.52 K |
| Résultat net (€) | 12.96 K | 17.23 K | 17.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.25 | 4.03 | 5.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.59 | 85.85 | 643.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.7 | 15.19 | 15.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.35 K | 31.87 K | 26.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.89 | 7.45 | 8.46 |
| Croissance | 2025 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.06 | 7.87 | 8.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.73 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.14 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 89.18 K | 79.91 K | 62.59 K |
| BFRHE (€) | 9.97 K | -10.92 K | -40.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.88 | 68.19 | 72.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.74 M | -12.79 M | -34.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.39 | 6 | 6.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.08 | 19.29 | 42.42 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.11 K | - | - |
| Dette nette (€) | 11.21 K | 535 | -16.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.96 | - | - |
| Font de roulement (€) | 54.05 K | - | - |
| Couverture du BFR | 60.61 | - | - |
| Trésorerie (€) | 83.64 K | 93.89 K | 91.04 K |
| Dettes financières (€) | 22 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.51 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 23 | 2.67 | -612.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.22 | - | - |
| Solvabilité | 2025 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.3 K | 21.11 K | 33.89 K |
| Couverture de la dette | 2.72 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 8.56 K | 5.7 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 1.57 | 1.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.29 K | 1.67 K | - |
Dirigeants de STM
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
STM
84372188700019
7 IMPASSE DE LA GARENNE
60290
RANTIGNY
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de STM ?
Julien Loir apparaît en qualité de Président de SAS chez STM.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour STM ?
Le montant d’activité publié concernant STM ressort à 246.82 K €.
Quelle activité administrative caractérise STM ?
STM relève du code d’activité 4399C sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour STM ?
Pour STM, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 12.96 K € en 2025, une trésorerie de 83.64 K € et une rentabilité de 5.25 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STM ?
Pour STM, le repère fournisseurs ressort à 17 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STM ?
Pour STM, la valeur clients affichée est de 30 jours.