ARGO CAPITAL

36 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
730.78 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
312.97 K €
2023
Profitabilité
40 %
2023
EBITDA
301.79 K €
2023
Résultat net
292.27 K €
2023
Trésorerie
477.35 K €
2023
BFR
4.08 M €
2023
Dettes +1 an
5.44 M €
2023
Endettement
5.48 M €
2023
Délai paiement
112
fournisseur
Délai paiement
7
client

Informations légales et juridiques

RCS
PARIS 844034280
SIREN
844034280
SIRET
84403428000017
N° TVA
FR11844034280
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4.4 M €
Date de création
15/11/2018
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
0899Z
Type d'activité
Autres activités extractives n.c.a.
Kbis
Disponible
Dirigeant
Caroline Comte
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de ARGO CAPITAL

ARGO CAPITAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2018.

À PARIS (75008), ARGO CAPITAL développe une activité décrite comme « autres activités extractives n.c.a. » ; le code 0899Z en cadre la lecture administrative.

Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 730.78 K €, soit sept cent trente mille sept cent quatre-vingt-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 292.27 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2023, ARGO CAPITAL affiche une trésorerie de 477.35 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

Le pilotage de ARGO CAPITAL est associé à Caroline Comte, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 730.78 K 660.87 K 634.74 K 376.27 K
Marge brute (€) 312.97 K 238.05 K 270.07 K 200.97 K
Excédent brut d'exploitation (€) 288.81 K 85.74 K 249.62 K -77.93 K
EBITDA (€) 301.79 K 98.64 K 260.89 K -65.01 K
EBITDA - EBE (€) -12.98 K -12.9 K -11.27 K -12.92 K
Résultat d'exploitation (€) 191.66 K -11.49 K 150.77 K -155.13 K
Résultat net (€) 292.27 K -262.34 K 17.09 K -498.19 K
Taux de marge nette (%) 39.99 -39.7 2.69 -132.4
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.69 -7.47 0.45 -13.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 3.14 -2.73 0.19 -5.29
Valeur ajoutée (€) * 458.44 K 507.47 K 415.01 K 556.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 62.73 76.79 65.38 148.02
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 42.83 36.02 42.55 53.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.3 14.93 41.1 -17.28
Taux de marge opérationnelle (%) 39.52 12.97 39.33 -20.71
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 4.08 M 4.79 M 7.08 M 7.34 M
BFRE (€) 2.88 M 3.29 M 3.72 M 4.07 M
BFRHE (€) 714.08 K 1.1 M 607.83 K 53.15 K
BFR en jours de CA (j) 2.04 K 2.65 K 4.07 K 7.12 K
BFRE en jours de CA (j) 1.44 K 1.82 K 2.14 K 3.95 K
BFRHE en jours de CA (j) 1.43 Md 2 Md 1.06 Md 54.79 M
Délais de paiement clients (j) 6.94 0.7 23.5 2.01
Délais de paiement fournisseurs (j) 111.16 22.72 30.47 9.24
Ratio des stocks / CA (%) 4 5.03 5.86 10.82
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 402.39 K -152.21 K 127.21 K -408.07 K
Dette nette (€) -5.01 M -5.68 M -2.52 M -2.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 55.06 -23.03 20.04 -108.45
Font de roulement (€) 4.07 M 4.77 M 7.08 M 7.34 M
Couverture du BFR 99.81 99.63 99.98 100
Trésorerie (€) 477.35 K 400.41 K 2.75 M 3.22 M
Dettes financières (€) 5.44 M 6.05 M 5.27 M 5.66 M
Capacité de remboursement (€) -12.44 37.33 -19.84 5.99
Ratio d'endettement (%) -131.61 -161.85 -66.88 -65.1
Autonomie financière (%) 0.7 0.58 0.72 0.66
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 37.61 K 35.76 K 1.7 K 2.4 K
Liquidité générale 21.73 24.72 63.67 57.75
Liquidité réduite 21.73 24.72 63.67 57.75
Couverture de la dette 9.1 -7.64 65.21 -498.19 K
Impôts sur les bénéfices (€) -2 K - - -

Dirigeants de ARGO CAPITAL

Président de SAS
Caroline Comte
Commissaire aux comptes titulaire
INSTIT FIDUCIAI EXPERT COMPTAB

Sites et établissements déclarés

ARGO CAPITAL
84403428000017
36 AVENUE HOCHE 75008 PARIS
0899Z - Autres activités extractives n.c.a.

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Questions fréquentes

Quel mandataire est identifié pour ARGO CAPITAL ?
Caroline Comte apparaît en qualité de Président de SAS pour ARGO CAPITAL.
À combien se situe l’activité déclarée de ARGO CAPITAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ARGO CAPITAL est indiqué à 730.78 K €.
Sous quel code d’activité est classée ARGO CAPITAL ?
ARGO CAPITAL présente le code NAF/APE 0899Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ARGO CAPITAL ?
Sur la fiche de ARGO CAPITAL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 292.27 K € en 2023, une trésorerie de 477.35 K € et une rentabilité de 39.99 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ARGO CAPITAL ?
Sur la fiche de ARGO CAPITAL, le repère fournisseurs ressort à 111 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ARGO CAPITAL ?
Sur la fiche de ARGO CAPITAL, la valeur clients affichée est de 7 jours.