Chiffre d'affaires
8.58 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
2.95 M €
2024
Profitabilité
12.6 %
2024
EBITDA
1.45 M €
2024
Résultat net
1.08 M €
2024
Trésorerie
5.28 M €
2024
BFR
4.35 M €
2024
Dettes +1 an
5.21 M €
2024
Endettement
11.35 M €
2024
Délai paiement
99
fournisseur
Délai paiement
96
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 844440354
SIREN
844440354
SIRET
84444035400034
N° TVA
FR10844440354
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
26/11/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
5222Z
Type d'activité
Services auxiliaires des transports par eau
Demande Kbis
Disponible
Dirigeant
Francois-Xavier Demotes-Mainard
Téléphone
04 22 54 13 20
Email
maribaytoulonplaisance@gmail.com
À propos de PORTELO
La fiche juridique de PORTELO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 sert son point de départ officiel.
Implantée à TOULON, avec le code postal 83000, PORTELO est rattachée à « services auxiliaires des transports par eau » sous le code 5222Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.58 M € huit millions cinq cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.08 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de PORTELO mentionnent une trésorerie de 5.28 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Francois-Xavier Demotes-Mainard apparaît comme Président de SAS de PORTELO, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.58 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 2.95 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.45 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.37 M | -3 K | -1.79 K | -1.07 K |
| Résultat net (€) | 1.08 M | -3 K | -1.79 K | -1.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.64 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.88 | -8.59 | -4.71 | -2.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.7 | -8.31 | -4.57 | -2.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.48 M | -3 K | -1.79 K | -1.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.21 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.38 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.94 | - | - | - |
| BFR (€) | 4.35 M | 34.9 K | 37.9 K | 39.69 K |
| BFRE (€) | -1.36 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -2.32 M | 1.57 K | 1.14 K | 871 |
| BFR en jours de CA (j) | 185.06 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.73 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -54.47 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 95.12 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.75 | 140.85 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -6.07 M | 33.34 K | 36.76 K | 38.82 K |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 35.07 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 5.28 M | 34.51 K | 37.93 K | 39.9 K |
| Dettes financières (€) | 5.21 M | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -542.32 | 95.51 | 96.99 | 97.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.32 M | 1.17 K | 1.17 K | 1.08 K |
| Liquidité générale | 66.5 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 66.5 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.62 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.04 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.84 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 356.35 K | - | - | - |
Dirigeants de PORTELO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
PORTELO
84444035400034
17 AVENUE VAUBAN
83000
TOULON
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
PORTELO
84444035400026
431 BOULEVARD DE LERY
83140
SIX-FOURS-LES-PLAGES
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
PORTELO
84444035400018
3-7
3 PLACE DE L’EUROPE
78140
VELIZY-VILLACOUBLAY
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour PORTELO ?
Francois-Xavier Demotes-Mainard est renseigné comme Président de SAS pour PORTELO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PORTELO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PORTELO ressort à 8.58 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PORTELO ?
PORTELO relève du code d’activité 5222Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour PORTELO ?
Pour PORTELO, les données financières font apparaître un résultat net de 1.08 M € en 2024, une trésorerie de 5.28 M € et une rentabilité de 12.64 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PORTELO ?
Sur la fiche de PORTELO, le repère fournisseurs ressort à 99 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PORTELO ?
Concernant PORTELO, la valeur clients affichée est de 95 jours.