Chiffre d'affaires
15.77 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
4.28 M €
2024
Profitabilité
0.9 %
2024
EBITDA
669.39 K €
2024
Résultat net
138.58 K €
2024
Trésorerie
1.33 M €
2024
BFR
9.15 M €
2024
Dettes +1 an
1.37 M €
2024
Endettement
14.21 M €
2024
Délai paiement
100
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUCH 844443317
SIREN
844443317
SIRET
84444331700012
N° TVA
FR72844443317
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
1 M €
Date de création
01/01/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 2019.
À ROQUES (31120), SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE développe une activité décrite comme « captage, traitement et distribution d'eau » ; le code 3600Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 15.77 M €, soit quinze millions sept cent soixante-dix mille neuf cent cinquante-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 138.58 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE affiche une trésorerie de 1.33 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE est associé à Alain Delsol, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.77 M | 15 M | 13.72 M | 9.1 M |
| Marge brute (€) | 4.28 M | 3.66 M | 2.61 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.63 M | 1.26 M | 405.24 K | -235.82 K |
| EBITDA (€) | 669.39 K | 248.71 K | 41.14 K | 24.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 955.82 K | 1.01 M | 364.11 K | -259.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 252.35 K | 69.25 K | -45.61 K | 2.79 K |
| Résultat net (€) | 138.58 K | 85.08 K | 12.7 K | 1.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 0.57 | 0.09 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.15 | 7.28 | 1.17 | 0.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.9 | 0.42 | 0.05 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.54 M | 3.65 M | 2.5 M | 1.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.76 | 24.34 | 18.22 | 17.89 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.15 | 24.41 | 19.01 | 18.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.24 | 1.66 | 0.3 | 0.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.31 | 8.42 | 2.95 | -2.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.15 M | 14.45 M | 22.11 M | 14.73 M |
| BFRE (€) | 7.3 M | 11.67 M | 18.66 M | 12.47 M |
| BFRHE (€) | -8 M | -9.06 M | -8.23 M | -7.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 211.81 | 351.67 | 588.07 | 590.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 168.9 | 283.98 | 496.32 | 499.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -345.53 Md | -372.18 Md | -309.28 Md | -190.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.78 | 106.99 | 82.21 | 178.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 926.64 K | 432.47 K | 256.11 K | 86.67 K |
| Dette nette (€) | -12.88 M | -17.01 M | -21.51 M | -17.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.88 | 2.88 | 1.87 | 0.95 |
| Font de roulement (€) | 522.42 K | 794.27 K | 1.02 M | 685.41 K |
| Couverture du BFR | 5.71 | 5.5 | 4.63 | 4.65 |
| Trésorerie (€) | 1.33 M | 1.97 M | 3.04 M | 1.81 M |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 801.23 K | 500 K | 750 |
| Capacité de remboursement (€) | -13.9 | -39.33 | -83.97 | -200.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.04 K | -1.45 K | -1.98 K | -1.62 K |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 1.46 | 2.17 | 1.43 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.33 M | 4.52 M | 2.97 M | 4.66 M |
| Liquidité générale | 91.94 | 97.67 | 100.45 | 98.22 |
| Liquidité réduite | 91.94 | 97.67 | 100.45 | 98.22 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.33 M | 2.05 M | 1.94 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.03 | 10.27 | 10.56 | 13.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.79 K | 47.47 K | 25.41 K | 1.63 K |
Dirigeants de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE
Président du conseil d’administration
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE
84444331700012
45 CHEMIN DES CARREAUX
31120
ROQUES
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE
84444331700038
880 CHEMIN D’EMBOURREL
31860
LABARTHE-SUR-LEZE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE
84444331700053
ROUTE DE PORTET
31270
CUGNAUX
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE
84444331700046
4 RUE DU COLLEGE
31410
NOE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE
84444331700020
2 AVENUE DE TOULOUSE
31860
PINS-JUSTARET
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
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135 Rue De Periole
- 31500
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE ?
Concernant SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE ?
Alain Delsol figure comme Président du conseil d’administration pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE ressort à 15.77 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE ?
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE est référencée avec le code d’activité 3600Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE ?
Concernant SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE, la synthèse comptable présente un résultat net de 138.58 K € en 2024, une trésorerie de 1.33 M € et une rentabilité de 0.88 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE ?
Pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE, la valeur fournisseurs affichée est de 100 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE ?
Pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE, le repère clients ressort à 266 jours.