Chiffre d'affaires
390.47 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
62.49 K €
2023
Profitabilité
0.3 %
2023
EBITDA
4.87 K €
2023
Résultat net
992 €
2023
Trésorerie
43.8 K €
2023
BFR
56.39 K €
2023
Dettes +1 an
34.73 K €
2023
Endettement
256.57 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
130
client
Informations légales et juridiques
RCS
GUERET 844459347
SIREN
844459347
SIRET
84445934700036
N° TVA
FR50844459347
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
22/11/2018
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4711B
Type d'activité
Commerce d'alimentation générale
Demande Kbis
Disponible
À propos de ETS RAFFAULT GUERET
ETS RAFFAULT GUERET correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2018.
À GUERET (23000), ETS RAFFAULT GUERET développe une activité décrite comme « commerce d'alimentation générale » ; le code 4711B en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 390.47 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 992 € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, ETS RAFFAULT GUERET affiche une trésorerie de 43.8 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ETS RAFFAULT GUERET déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETS RAFFAULT GUERET est associé à HAKUNA MATATA, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 390.47 K | 450.58 K | 361.86 K | 167.87 K |
| Marge brute (€) | 62.49 K | 77.06 K | 57.6 K | 17.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.8 K | 25.67 K | 16.89 K | -17.15 K |
| EBITDA (€) | 4.87 K | 23.1 K | 16.8 K | -16.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -73 | 2.57 K | 94 | -583 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.66 K | 19.67 K | 14.21 K | -17.15 K |
| Résultat net (€) | 992 | 16.19 K | 13.61 K | -17.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.25 | 3.59 | 3.76 | -10.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.85 | 30.81 | 225.55 | 232.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.32 | 6.42 | 7.39 | -15.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.45 K | 66.59 K | 51.6 K | 13.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.94 | 14.78 | 14.26 | 8.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16 | 17.1 | 15.92 | 10.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.25 | 5.13 | 4.64 | -9.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.23 | 5.7 | 4.67 | -10.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 56.39 K | 50.6 K | 17.55 K | 7.39 K |
| BFRE (€) | -17.14 K | -7.48 K | -28.6 K | -16.09 K |
| BFRHE (€) | 10.75 K | 51.76 K | 22.46 K | 7.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.72 | 40.99 | 17.7 | 16.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.02 | -6.06 | -28.85 | -34.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.5 M | 63.89 M | 22.27 M | 3.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 129.63 | 85.31 | 48.71 | 32.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 124.69 | 107.66 | 109.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.13 K | 22.32 K | 16.2 K | -16.98 K |
| Dette nette (€) | -212.77 K | -193.66 K | -155.55 K | -108.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.57 | 4.95 | 4.48 | -10.12 |
| Font de roulement (€) | 37.41 K | 50.31 K | 16.45 K | 6.68 K |
| Couverture du BFR | 66.33 | 99.43 | 93.74 | 90.39 |
| Trésorerie (€) | 43.8 K | 6.03 K | 22.59 K | 15.04 K |
| Dettes financières (€) | 34.73 K | 51.84 K | 67.74 K | 61.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.69 | -8.68 | -9.6 | 6.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -397.47 | -368.61 | -2.58 K | 1.43 K |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 1.01 | 0.09 | -0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.85 K | 147.56 K | 109.3 K | 60.37 K |
| Liquidité générale | 72.53 | 56.79 | 40.53 | 25.42 |
| Liquidité réduite | 72.53 | 56.79 | 40.53 | 25.42 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 1.21 | 1.06 | -5.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 56.62 K | 48.72 K | 37.08 K | 38.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.13 | 8.29 | 8.35 | 17.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 175 | 2.86 K | - | - |
Dirigeants de ETS RAFFAULT GUERET
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ETS RAFFAULT GUERET
84445934700036
43 PLACE BONNYAUD
23000
GUERET
4711B - Commerce d'alimentation générale
ETS RAFFAULT GUERET
84445934700010
1 RUE DES HALLES
36000
CHATEAUROUX
7010Z - Activités des sièges sociaux
ETS RAFFAULT GUERET
84445934700028
65 AVENUE DU DOCTEUR MANOUVRIER
23000
GUERET
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ETS RAFFAULT GUERET ?
Sur la fiche de ETS RAFFAULT GUERET, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de ETS RAFFAULT GUERET ?
HAKUNA MATATA figure comme Président de SAS pour ETS RAFFAULT GUERET.
Quel montant de revenus est publié pour ETS RAFFAULT GUERET ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ETS RAFFAULT GUERET s’élève à 390.47 K €.
Quelle activité administrative caractérise ETS RAFFAULT GUERET ?
ETS RAFFAULT GUERET présente le code NAF/APE 4711B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ETS RAFFAULT GUERET ?
Concernant ETS RAFFAULT GUERET, la synthèse comptable présente un résultat net de 992 € en 2023, une trésorerie de 43.8 K € et une rentabilité de 0.25 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETS RAFFAULT GUERET ?
Concernant ETS RAFFAULT GUERET, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 204 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETS RAFFAULT GUERET ?
Concernant ETS RAFFAULT GUERET, le repère clients ressort à 130 jours.