Chiffre d'affaires
421.26 K €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
234.61 K €
2021
Profitabilité
0.7 %
2021
EBITDA
12.22 K €
2021
Résultat net
2.91 K €
2021
Trésorerie
35.57 K €
2021
BFR
20.91 K €
2021
Dettes +1 an
39.48 K €
2021
Endettement
114.55 K €
2021
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
21
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUXERRE 844586503
SIREN
844586503
SIRET
84458650300014
N° TVA
FR17844586503
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2.5 K €
Date de création
08/12/2018
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Extrait k bis
Disponible
À propos de DUMAIRE SAMUEL
DUMAIRE SAMUEL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2018.
À VINCELLES (89290), DUMAIRE SAMUEL développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 421.26 K €, soit quatre cent vingt-et-un mille deux cent soixante-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.91 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, DUMAIRE SAMUEL affiche une trésorerie de 35.57 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
DUMAIRE SAMUEL déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DUMAIRE SAMUEL est associé à Samuel Dumaire, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 421.26 K | 320.13 K | - |
| Marge brute (€) | 234.61 K | 166.19 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.92 K | 2.83 K | - |
| EBITDA (€) | 12.22 K | 10.49 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.31 K | -7.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.99 K | 4.51 K | - |
| Résultat net (€) | 2.91 K | 4.1 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.69 | 1.28 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.81 | 39.26 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.28 | 3.07 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 174.79 K | 154.05 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.49 | 48.12 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.69 | 51.91 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.9 | 3.28 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.35 | 0.88 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 20.91 K | 47.31 K | 33.51 K |
| BFRE (€) | -31.94 K | -23.35 K | -15.27 K |
| BFRHE (€) | 17.28 K | 15.34 K | 8.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.12 | 53.94 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.67 | -26.63 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.95 M | 13.46 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 20.35 | 6.09 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.19 | 51.1 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.09 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.15 K | 10.13 K | - |
| Dette nette (€) | -78.99 K | -67.72 K | -38.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.65 | 3.16 | - |
| Font de roulement (€) | 16.98 K | 23.15 K | 16.65 K |
| Couverture du BFR | 81.18 | 48.94 | 49.67 |
| Trésorerie (€) | 35.57 K | 55.32 K | 40.61 K |
| Dettes financières (€) | 35.55 K | 47.09 K | 28.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.08 | -6.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -591.66 | -648.78 | -606.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.22 | 0.22 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.07 K | 51.8 K | 33.79 K |
| Liquidité générale | 60.58 | 57.43 | 83.86 |
| Liquidité réduite | 60.58 | 57.43 | 83.86 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.14 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 215.73 K | 188.76 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.56 | 42.8 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 514 | 459 | - |
Dirigeants de DUMAIRE SAMUEL
Gérant
Sites et établissements déclarés
DUMAIRE SAMUEL
84458650300014
5 ROUTE DE VINCELOTTES
89290
VINCELLES
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DUMAIRE SAMUEL ?
Pour DUMAIRE SAMUEL, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de DUMAIRE SAMUEL ?
Samuel Dumaire apparaît en qualité de Gérant chez DUMAIRE SAMUEL.
Quel montant de revenus est publié pour DUMAIRE SAMUEL ?
Le montant d’activité publié concernant DUMAIRE SAMUEL s’élève à 421.26 K €.
Sous quel code d’activité est classée DUMAIRE SAMUEL ?
DUMAIRE SAMUEL est référencée avec le code d’activité 4399C pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DUMAIRE SAMUEL ?
Sur la fiche de DUMAIRE SAMUEL, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.91 K € en 2021, une trésorerie de 35.57 K € et une rentabilité de 0.69 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DUMAIRE SAMUEL ?
Concernant DUMAIRE SAMUEL, le repère fournisseurs ressort à 56 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DUMAIRE SAMUEL ?
Sur la fiche de DUMAIRE SAMUEL, la valeur clients affichée est de 20 jours.