Chiffre d'affaires
2.83 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.56 M €
2021
Profitabilité
5.5 %
2021
EBITDA
452.35 K €
2021
Résultat net
154.64 K €
2021
Trésorerie
51.92 K €
2024
BFR
-88.3 K €
2024
Dettes +1 an
449.39 K €
2024
Endettement
1.31 M €
2024
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
39
client
Informations légales et juridiques
RCS
LORIENT 844693945
SIREN
844693945
SIRET
84469394500017
N° TVA
FR12844693945
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
651 K €
Date de création
18/12/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOTELIERE LE DIANA
SOCIETE HOTELIERE LE DIANA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2018.
À CARNAC (56340), SOCIETE HOTELIERE LE DIANA développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 2.83 M €, soit deux millions huit cent vingt-six mille sept cent cinquante-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 154.64 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE LE DIANA affiche une trésorerie de 51.92 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOCIETE HOTELIERE LE DIANA déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE HOTELIERE LE DIANA est associé à Frederic Yanez, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.83 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 618.96 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 452.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 166.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 201.35 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 154.64 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 5.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 19.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 6.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 59.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 55.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 21.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -88.3 K | 143.29 K | 262.35 K | 480.72 K |
| BFRE (€) | -435.2 K | -309.5 K | -510.14 K | -430.16 K |
| BFRHE (€) | 42.85 K | 194.71 K | 597.63 K | 90.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 62.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -55.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 704.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 38.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 66.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 774.17 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.3 M | -1.25 M | -682.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 27.39 |
| Font de roulement (€) | -340.45 K | -67.11 K | -129.27 K | -60.86 K |
| Couverture du BFR | 385.55 | -46.83 | -49.27 | -12.66 |
| Trésorerie (€) | 51.92 K | 47.68 K | 43.24 K | 616.51 K |
| Dettes financières (€) | 449.39 K | 437.28 K | 542.68 K | 623.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -331.61 | -151.95 | -160.21 | -86.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 1.96 | 1.44 | 1.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 604.59 K | 704.33 K | 600.22 K | 471.77 K |
| Liquidité générale | 36.37 | 59.66 | 62.37 | 70.87 |
| Liquidité réduite | 36.37 | 59.66 | 62.37 | 70.87 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 960.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 27.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 25.32 K |
Dirigeants de SOCIETE HOTELIERE LE DIANA
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOTELIERE LE DIANA
84469394500017
21 BOULEVARD DE LA PLAGE
56340
CARNAC
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE HOTELIERE LE DIANA ?
Concernant SOCIETE HOTELIERE LE DIANA, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE HOTELIERE LE DIANA ?
Frederic Yanez est renseigné comme Gérant pour SOCIETE HOTELIERE LE DIANA.
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE HOTELIERE LE DIANA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE HOTELIERE LE DIANA s’élève à 2.83 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE HOTELIERE LE DIANA ?
SOCIETE HOTELIERE LE DIANA présente le code NAF/APE 5510Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE HOTELIERE LE DIANA ?
Concernant SOCIETE HOTELIERE LE DIANA, la synthèse comptable présente un résultat net de 154.64 K € en 2021, une trésorerie de 51.92 K € et une rentabilité de 5.47 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE HOTELIERE LE DIANA ?
Pour SOCIETE HOTELIERE LE DIANA, la valeur fournisseurs affichée est de 66 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE HOTELIERE LE DIANA ?
Pour SOCIETE HOTELIERE LE DIANA, le repère clients ressort à 39 jours.