Chiffre d'affaires
6.96 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.76 M €
2024
Profitabilité
14.6 %
2024
EBITDA
1.54 M €
2024
Résultat net
1.01 M €
2024
Trésorerie
647.15 K €
2024
BFR
5.23 M €
2024
Dettes +1 an
2.64 M €
2024
Endettement
10.37 M €
2024
Délai paiement
54
fournisseur
Délai paiement
124
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 847498169
SIREN
847498169
SIRET
84749816900022
N° TVA
FR68847498169
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
800.75 K €
Date de création
15/01/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis
Disponible
À propos de HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE
La fiche juridique de HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 sert son point de départ officiel.
Implantée à BEAUNE, avec le code postal 21200, HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.96 M € six millions neuf cent soixante-deux mille cent quatre-vingt-dix-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.01 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE mentionnent une trésorerie de 647.15 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
BEAUVALLON COLLECTION apparaît comme Président de SAS de HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.96 M | 6.96 M | 4.1 M | 2.26 M |
| Marge brute (€) | 3.76 M | 3.61 M | 2.52 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.46 M | 1.52 M | 1.38 M | 237.97 K |
| EBITDA (€) | 1.54 M | 1.6 M | 1.45 M | 323.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -83.79 K | -75.1 K | -68.05 K | -85.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 1.3 M | 1.02 M | -17.1 K |
| Résultat net (€) | 1.01 M | 1.02 M | 553.97 K | -306.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.56 | 14.67 | 13.51 | -13.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.97 | 59.88 | 37.11 | -35.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.15 | 8.49 | 5.8 | -3.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.42 M | 3.3 M | 2.92 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.06 | 47.44 | 71.32 | 61.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.06 | 51.8 | 61.51 | 50.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.17 | 22.98 | 35.42 | 14.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.97 | 21.9 | 33.76 | 10.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.23 M | 5.4 M | 1.3 M | 872.99 K |
| BFRE (€) | -495.27 K | -251.13 K | -257.62 K | -469.37 K |
| BFRHE (€) | -1.65 M | -2.27 M | 90.78 K | 288.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 274.29 | 283.32 | 115.43 | 140.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.96 | -13.17 | -22.94 | -75.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -31.41 Md | -43.36 Md | 1.02 Md | 1.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.19 | 119.72 | 14.4 | 55.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.22 | 25.89 | 38.28 | 105.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.35 M | 1.32 M | 986.91 K | 36.34 K |
| Dette nette (€) | -9.72 M | -9.69 M | -6.56 M | -7.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.35 | 18.99 | 24.07 | 1.6 |
| Font de roulement (€) | -1.6 M | -2.04 M | 1.12 M | 662.92 K |
| Couverture du BFR | -30.63 | -37.8 | 86.72 | 75.94 |
| Trésorerie (€) | 647.15 K | 635.52 K | 1.46 M | 998.47 K |
| Dettes financières (€) | 2.53 M | 2.2 M | 7.37 M | 7.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.22 | -7.33 | -6.65 | -194.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -469.63 | -568.06 | -439.49 | -817.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.78 | 0.2 | 0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1 M | 681.01 K | 516.75 K | 598.29 K |
| Liquidité générale | 56.43 | 56.02 | 20.44 | 16.86 |
| Liquidité réduite | 56.43 | 56.02 | 20.44 | 16.86 |
| Couverture de la dette | 1.96 | 2.35 | 1.62 | -1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.16 M | 1.95 M | 1.25 M | 884.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.75 | 23.12 | 26.83 | 32.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 409.51 K | 414.48 K | 183.23 K | - |
Dirigeants de HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE
Sites et établissements déclarés
HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE
84749816900022
10-12
10 BOULEVARD MARECHAL FOCH
21200
BEAUNE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE
84749816900014
39 AVENUE VALIOUD
69110
SAINTE-FOY-LES-LYON
6420Z - Activités des sociétés holding
Entreprises similaires
25 Avenue Charles De Gaulle
- 21200
- Beaune
2 Rue Georges Feydeau
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
Avenue Charles De Gaulle
- 21200
- Beaune
2 Passage Montgolfier
- 21700
- Nuits-Saint-Georges
27 Rue Maufoux
- 21200
- Beaune
18 Rue De Citeaux
- 21190
- Meursault
Ruelle Du Pont
- 21700
- Vosne-Romanee
Chateau Du Petit Musigny, 6 Rue Traversiere
- 21220
- Chambolle-Musigny
2 Passage Montgolfier
- 21700
- Nuits-Saint-Georges
32 Avenue Jean Jaures
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
7 Boulevard Perpreuil
- 21200
- Beaune
1 Av De L Europe
- 71100
- Chalon-Sur-Saone
Rond Point De L'EUrope, 7 Rue Henri Dunant
- 21200
- Beaune
18 Rue Du Faubourg Madeleine
- 21200
- Beaune
Rn 74, Rte De Lyon
- 21160
- Perrigny-Les-Dijon
58 Route De Verdun
- 21200
- Beaune
Avenue De Chamboland
- 21700
- Nuits-Saint-Georges
Cite Des Vins, 3 Rue Du Moulin Noize
- 21200
- Beaune
7 Rue De Tres Girard
- 21220
- Morey-Saint-Denis
Place Du Paquier De La Fontaine
- 21190
- Puligny-Montrachet
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ?
Concernant HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ?
BEAUVALLON COLLECTION figure comme Président de SAS chez HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE.
À combien se situe l’activité déclarée de HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ressort à 6.96 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ?
HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE présente le code NAF/APE 5510Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ?
Sur la fiche de HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.01 M € en 2024, une trésorerie de 647.15 K € et une rentabilité de 14.56 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ?
Sur la fiche de HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 53 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ?
Pour HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE, l’indicateur clients est renseigné à 123 jours.