Chiffre d'affaires
11.15 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-19.73 K €
2024
Profitabilité
-143.4 K %
2024
EBITDA
-12.08 M €
2024
Résultat net
-15.99 M €
2024
Trésorerie
535.85 K €
2024
BFR
67.94 M €
2024
Dettes +1 an
33.83 M €
2024
Endettement
34.02 M €
2024
Délai paiement
118
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 847807724
SIREN
847807724
SIRET
84780772400012
N° TVA
FR55847807724
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
174.4 M €
Date de création
25/01/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6630Z
Type d'activité
Gestion de fonds
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de UPERIO HOLDING
UPERIO HOLDING correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2019.
À LYON (69002), UPERIO HOLDING développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 11.15 K €, soit onze mille cent quarante-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -15.99 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, UPERIO HOLDING affiche une trésorerie de 535.85 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de UPERIO HOLDING est associé à Rémy Breton, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.15 K | 178.59 K | 143.02 K | 1.92 M |
| Marge brute (€) | -19.73 K | 121.78 K | -41.48 K | 876.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.55 K | 119.71 K | -5.23 K | 62.13 K |
| EBITDA (€) | -12.08 M | 292.46 K | -18.88 K | 73.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.06 M | -172.75 K | 13.64 K | -11.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.08 M | 151.17 K | -165.12 K | -64.38 K |
| Résultat net (€) | -15.99 M | 8.87 M | 4.92 M | 1.88 M |
| Taux de marge nette (%) | -143.42 K | 4.97 K | 3.44 K | 97.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.22 | 5.15 | 2.9 | 1.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.28 | 4.15 | 2.33 | 0.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.92 M | 1.87 M | 1.73 M | 4.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.94 K | 1.05 K | 1.21 K | 228.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -176.96 | 68.19 | -29 | 45.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -108.36 K | 163.76 | -13.2 | 3.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -184.35 | 67.03 | -3.66 | 3.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 67.94 M | 64.46 M | 64.78 M | 66.21 M |
| BFRHE (€) | 65.75 M | 65.42 M | 62.17 M | 65.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.22 M | 131.75 K | 165.33 K | 12.59 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.01 Md | 32.01 Md | 24.36 Md | 343.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.78 | 157.62 | 21.69 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.92 M | 9.01 M | 5.22 M | 2.02 M |
| Dette nette (€) | -33.48 M | -39.12 M | -38.37 M | -52.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -35.21 K | 5.05 K | 3.65 K | 105.01 |
| Font de roulement (€) | 65.29 M | 62.56 M | 62.27 M | 65.02 M |
| Couverture du BFR | 96.1 | 97.04 | 96.12 | 98.19 |
| Trésorerie (€) | 535.85 K | 560.56 K | 175.65 K | 373.73 K |
| Dettes financières (€) | 33.68 M | 35.39 M | 38.11 M | 46.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.53 | -4.34 | -7.35 | -26.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.41 | -22.69 | -22.64 | -32.01 |
| Autonomie financière (%) | 4.64 | 4.87 | 4.45 | 3.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 339.56 K | 4.29 M | 436.3 K | 6.96 M |
| Couverture de la dette | -48.53 | 2.08 | 11.56 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | -41.62 K | 749.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | -15.36 | 25.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 897.13 K | 590.45 K | 572.61 K | 134 K |
Dirigeants de UPERIO HOLDING
Directeur Général
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
UPERIO HOLDING
84780772400012
19 QUAI PERRACHE
69002
LYON
6630Z - Gestion de fonds
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de UPERIO HOLDING ?
Rémy Breton est renseigné comme Directeur Général pour UPERIO HOLDING.
À combien se situe l’activité déclarée de UPERIO HOLDING ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour UPERIO HOLDING s’élève à 11.15 K €.
Quel repère NAF/APE identifie UPERIO HOLDING ?
UPERIO HOLDING est référencée avec le code d’activité 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour UPERIO HOLDING ?
Pour UPERIO HOLDING, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -15.99 M € en 2024, une trésorerie de 535.85 K € et une rentabilité de -143.42 K %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à UPERIO HOLDING ?
Sur la fiche de UPERIO HOLDING, la valeur fournisseurs affichée est de 118 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour UPERIO HOLDING ?
Sur la fiche de UPERIO HOLDING, l’indicateur clients est renseigné à 2 M jours.