Chiffre d'affaires
2.13 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
995.38 K €
2023
Profitabilité
-5.2 %
2023
EBITDA
118.26 K €
2023
Résultat net
-109.62 K €
2023
Trésorerie
40.66 K €
2023
BFR
86.86 K €
2023
Dettes +1 an
1.03 M €
2023
Endettement
1.25 M €
2023
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 847849320
SIREN
847849320
SIRET
84784932000027
N° TVA
FR4847849320
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
800 K €
Date de création
29/01/2019
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de BERCAIL
La fiche juridique de BERCAIL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 constitue son point de départ officiel.
Implantée à WAMBRECHIES, avec le code postal 59118, BERCAIL est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.13 M € deux millions cent vingt-cinq mille quatre-vingt-six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -109.62 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de BERCAIL mentionnent une trésorerie de 40.66 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), BERCAIL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
HOLDING GROUPE BULTEAU apparaît comme Président de SAS de BERCAIL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.13 M | - | - |
| Marge brute (€) | 995.38 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.99 K | -72.44 K | - |
| EBITDA (€) | 118.26 K | -71.89 K | -38.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.27 K | -551 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -142.14 K | -72.1 K | -38.83 K |
| Résultat net (€) | -109.62 K | -55.3 K | -39.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.16 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -67.09 | -995.86 | -64.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.75 | -4.87 | -18.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 914.4 K | -28.31 K | -38.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.03 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 46.84 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.56 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.94 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 86.86 K | 368.7 K | 134.67 K |
| BFRE (€) | -83.86 K | 91.65 K | 156 |
| BFRHE (€) | 134.43 K | -106.31 K | -1.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.92 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.4 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 782.67 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 24.69 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.77 | 180 | 52.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 152.89 K | -55.08 K | - |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -874.31 K | -15.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.19 | - | - |
| Font de roulement (€) | 66.62 K | 186.95 K | 130.59 K |
| Couverture du BFR | 76.69 | 50.7 | 96.97 |
| Trésorerie (€) | 40.66 K | 256.39 K | 135.2 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 931.06 K | 140.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.92 | 15.87 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -740.89 | -15.74 K | -25.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.01 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 223.71 K | 17.89 K | 5.64 K |
| Liquidité générale | 21.72 | 29.35 | 91.3 |
| Liquidité réduite | 21.72 | 29.35 | 91.3 |
| Couverture de la dette | -1.03 | -7.13 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 886.19 K | 53.21 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 33.48 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -35.58 K | -21.51 K | - |
Dirigeants de BERCAIL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
BERCAIL
84784932000027
60 AVENUE DE L'ESPACE
59118
WAMBRECHIES
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
BERCAIL
84784932000019
ZAC DU MOULIN
435 RUE DE MARQUETTE
59118
WAMBRECHIES
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour BERCAIL ?
Pour BERCAIL, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de BERCAIL ?
HOLDING GROUPE BULTEAU est renseigné comme Président de SAS pour BERCAIL.
Quel montant de revenus est publié pour BERCAIL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour BERCAIL s’élève à 2.13 M €.
Sous quel code d’activité est classée BERCAIL ?
BERCAIL présente le code NAF/APE 5510Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour BERCAIL ?
Concernant BERCAIL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -109.62 K € en 2023, une trésorerie de 40.66 K € et une rentabilité de -5.16 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à BERCAIL ?
Sur la fiche de BERCAIL, la valeur fournisseurs affichée est de 38 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour BERCAIL ?
Concernant BERCAIL, le repère clients ressort à 25 jours.