Chiffre d'affaires
25.45 M €
2023
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
5.24 M €
2023
Profitabilité
-1.5 %
2023
EBITDA
69.43 K €
2023
Résultat net
-369.81 K €
2023
Trésorerie
326.75 K €
2023
BFR
-1.29 M €
2023
Dettes +1 an
1.97 M €
2023
Endettement
14.15 M €
2023
Délai paiement
171
fournisseur
Délai paiement
122
client
Informations légales et juridiques
RCS
SEDAN 847885845
SIREN
847885845
SIRET
84788584500010
N° TVA
FR66847885845
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
25/01/2019
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
2223Z
Type d'activité
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Extrait k bis
Disponible
À propos de CAP SAMBP
La fiche juridique de CAP SAMBP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 sert son point de départ officiel.
Implantée à CHARLEVILLE-MEZIERES, avec le code postal 08000, CAP SAMBP est rattachée à « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction » sous le code 2223Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 25.45 M € vingt-cinq millions quatre cent cinquante-trois mille sept cent cinquante-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -369.81 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CAP SAMBP mentionnent une trésorerie de 326.75 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), CAP SAMBP présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
CAP GROUPE apparaît comme Président de SAS de CAP SAMBP, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.45 M | 20.38 M | 18.21 M | 12.2 M |
| Marge brute (€) | 5.24 M | 2.58 M | 5.35 M | 3.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.71 K | -2.92 M | 253.22 K | 173.53 K |
| EBITDA (€) | 69.43 K | -2.85 M | 320.59 K | 217.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -72.14 K | -67.55 K | -67.37 K | -44.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.42 K | -3.03 M | 158.13 K | 144.17 K |
| Résultat net (€) | -369.81 K | -3.16 M | -259.02 K | 87.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.45 | -15.49 | -1.42 | 0.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.46 | 121.44 | -46.48 | 10.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.29 | -30.32 | -2.54 | 1.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.28 M | 1.32 M | 4.79 M | 3.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.82 | 6.46 | 26.29 | 29.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.6 | 12.68 | 29.38 | 32.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.27 | -14.01 | 1.76 | 1.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.01 | -14.34 | 1.39 | 1.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.29 M | 325.94 K | 2.38 M | 2.99 M |
| BFRE (€) | -5.9 M | -4.35 M | -1.21 M | 461.08 K |
| BFRHE (€) | 3.91 M | 4.11 M | 2.99 M | 1.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | -18.54 | 5.84 | 47.7 | 89.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -84.55 | -77.83 | -24.28 | 13.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 272.6 Md | 229.58 Md | 149.25 Md | 56.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.87 | 127.74 | 132.48 | 162.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 170.01 | 151.16 | 135.72 | 123.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -174.91 K | -2.97 M | -80.83 K | 174.44 K |
| Dette nette (€) | -13.82 M | -12.63 M | -9.19 M | -7.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.69 | -14.55 | -0.44 | 1.43 |
| Font de roulement (€) | -1.73 M | 88.41 K | 2.19 M | 2.78 M |
| Couverture du BFR | 133.85 | 27.13 | 92.16 | 92.87 |
| Trésorerie (€) | 326.75 K | 373.9 K | 442.27 K | 585.86 K |
| Dettes financières (€) | 1.97 M | 3.5 M | 2.53 M | 2.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | 79.02 | 4.26 | 113.67 | -41.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 465.56 | 486.11 | -1.65 K | -886.02 |
| Autonomie financière (%) | -1.51 | -0.74 | 0.22 | 0.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.8 M | 9.27 M | 6.91 M | 4.69 M |
| Liquidité générale | 63.49 | 58.8 | 74.55 | 78.36 |
| Liquidité réduite | 63.49 | 58.8 | 74.55 | 78.36 |
| Couverture de la dette | -0.15 | -1.75 | -0.14 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.03 M | 5.26 M | 4.98 M | 4.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.67 | 19.18 | 21.16 | 26.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 40.34 K | - | 40.47 K |
Dirigeants de CAP SAMBP
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CAP SAMBP
84788584500010
67 RUE DES FORGES SAINT CHARLES
08000
CHARLEVILLE-MEZIERES
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
CAP SAMBP
84788584500028
RUE DE LA MARE BLANCHE
77186
NOISIEL
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
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Zi De Louzy, 4 Rue Du Petit Rose
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAP SAMBP ?
Concernant CAP SAMBP, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAP SAMBP ?
CAP GROUPE figure comme Président de SAS au sein de CAP SAMBP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP SAMBP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAP SAMBP est indiqué à 25.45 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAP SAMBP ?
CAP SAMBP relève du code d’activité 2223Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAP SAMBP ?
Sur la fiche de CAP SAMBP, les données financières font apparaître un résultat net de -369.81 K € en 2023, une trésorerie de 326.75 K € et une rentabilité de -1.45 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP SAMBP ?
Sur la fiche de CAP SAMBP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 170 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAP SAMBP ?
Sur la fiche de CAP SAMBP, la valeur clients affichée est de 122 jours.