Chiffre d'affaires
546.46 K €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
314.01 K €
2023
Profitabilité
0.8 %
2023
EBITDA
13.94 K €
2023
Résultat net
4.36 K €
2023
Trésorerie
3.6 K €
2024
BFR
55.28 K €
2024
Dettes +1 an
41.62 K €
2024
Endettement
135.17 K €
2024
Délai paiement
22
fournisseur
Délai paiement
26
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 847973369
SIREN
847973369
SIRET
84797336900022
N° TVA
FR59847973369
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
25 K €
Date de création
07/01/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8790A
Type d'activité
Hébergement social pour enfants en difficultés
Extrait k bis
Disponible
À propos de L'ESCALE
La fiche juridique de L'ESCALE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MONTESQUIEU, avec le code postal 82200, L'ESCALE est rattachée à « hébergement social pour enfants en difficultés » sous le code 8790A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 546.46 K € cinq cent quarante-six mille quatre cent soixante-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 4.36 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de L'ESCALE mentionnent une trésorerie de 3.6 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), L'ESCALE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Raphael Rivat apparaît comme Président de SAS de L'ESCALE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 546.46 K | 412.23 K |
| Marge brute (€) | - | 314.01 K | 244.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 28 K | 15.05 K |
| EBITDA (€) | - | 13.94 K | 20.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 14.05 K | -5.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.19 K | 14.46 K |
| Résultat net (€) | - | 4.36 K | 25.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.8 | 6.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.45 | 90.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.73 | 32.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 246.46 K | 197.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 45.1 | 47.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 57.46 | 59.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.55 | 4.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.12 | 3.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 55.28 K | 14.5 K | 15.46 K |
| BFRHE (€) | -36.21 K | -7.08 K | 2.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 9.69 | 13.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -10.6 M | 2.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 25.89 | 45.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 21.25 | 20.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 32.99 K | 31.88 K |
| Dette nette (€) | -131.57 K | -84.11 K | -36.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.04 | 7.73 |
| Font de roulement (€) | 17.6 K | 7.06 K | - |
| Couverture du BFR | 31.83 | 48.69 | - |
| Trésorerie (€) | 3.6 K | 43.13 K | 13.75 K |
| Dettes financières (€) | 41.62 K | 51.86 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.55 | -1.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -312.72 | -259.41 | -129.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.63 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.87 K | 67.93 K | 50.16 K |
| Couverture de la dette | - | 0.08 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 269 K | 214.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 36.22 | 38.97 |
Dirigeants de L'ESCALE
Sites et établissements déclarés
L'ESCALE
84797336900022
2785 ROUTE DE SAINTE THECLE
82200
MONTESQUIEU
8790A - Hébergement social pour enfants en difficultés
L'ESCALE
84797336900030
489 ROUTE DES CLOUTIERS
82100
CASTELSARRASIN
8899A - Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants
et d’adolescents
L'ESCALE
84797336900014
9 RUE PIERRE DE SAINTE MARIE
82340
SAINT-LOUP
8790A - Hébergement social pour enfants en difficultés
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- Castelsarrasin
46 Faubourg Du Moustier
- 82000
- Montauban
34 Rue De La Republique
- 82000
- Montauban
15 Avenue Charles De Gaulle
- 82000
- Montauban
11 Route De Beaumont
- 82100
- Labourgade
11 Route De Beaumont
- 82100
- Labourgade
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- 82200
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24 Avenue Du 10E Dragon
- 82000
- Montauban
35 Avenue Du Quercy
- 82200
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Caserne Guibert-Del. Militaire, Av Du 11E Regiment D’INfanterie
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1167 Cote De Pignols
- 82200
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130 Impasse Pinetes
- 82200
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27 Avenue Du Sarlac
- 82200
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1 Rue De Gelardy
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- La Ville-Dieu-Du-Temple
2660 Route De Lafrancaise
- 82200
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Residence Michelet - App 13, 17 Rue Jules Michelet
- 82000
- Montauban
57 Avenue Aristide Briand
- 82000
- Montauban
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à L'ESCALE ?
Sur la fiche de L'ESCALE, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour L'ESCALE ?
Raphael Rivat apparaît en qualité de Président de SAS chez L'ESCALE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour L'ESCALE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour L'ESCALE ressort à 546.46 K €.
Quel repère NAF/APE identifie L'ESCALE ?
L'ESCALE est référencée avec le code d’activité 8790A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour L'ESCALE ?
Sur la fiche de L'ESCALE, les données financières font apparaître un résultat net de 4.36 K € en 2023, une trésorerie de 3.6 K € et une rentabilité de 0.8 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de L'ESCALE ?
Sur la fiche de L'ESCALE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 21 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à L'ESCALE ?
Pour L'ESCALE, l’indicateur clients est renseigné à 26 jours.