Chiffre d'affaires
171.62 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
89.28 K €
2024
Profitabilité
-1.7 %
2024
EBITDA
62.87 K €
2024
Résultat net
-3 K €
2024
Trésorerie
15.46 K €
2024
BFR
11.41 K €
2024
Dettes +1 an
1.28 M €
2024
Endettement
1.32 M €
2024
Délai paiement
153
fournisseur
Délai paiement
77
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 848747705
SIREN
848747705
SIRET
84874770500020
N° TVA
FR14848747705
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
27/02/2019
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Demande Kbis
Disponible
À propos de OSTERRA
OSTERRA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2019.
À CANCALE (35260), OSTERRA développe une activité décrite comme « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; le code 5520Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 171.62 K €, soit cent soixante-et-onze mille six cent dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -3 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, OSTERRA affiche une trésorerie de 15.46 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
OSTERRA déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de OSTERRA est associé à Olivier Bernier, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 171.62 K | 157.87 K | 67.34 K |
| Marge brute (€) | 89.28 K | 92.33 K | 27.36 K |
| EBITDA (€) | 62.87 K | 71.58 K | 27.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.06 K | 27.72 K | -482 |
| Résultat net (€) | -3 K | 8.16 K | -18.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.75 | 5.17 | -27.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.31 | -18.31 | 105.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.24 | 0.63 | -1.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 99.23 K | 107.03 K | 45.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.82 | 67.8 | 67.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.02 | 58.49 | 40.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.63 | 45.34 | 40.63 |
| BFR (€) | 11.41 K | 48.47 K | 28.01 K |
| BFRHE (€) | 27.35 K | 16.55 K | 22.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.28 | 112.07 | 151.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.86 M | 7.16 M | 4.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.66 | 64.32 | 136.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.02 | 7.91 | 35.56 |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -1.31 M | -1.05 M |
| Font de roulement (€) | 3.01 K | 42.12 K | 28.01 K |
| Couverture du BFR | 26.34 | 86.9 | 100 |
| Trésorerie (€) | 15.46 K | 25.39 K | 6.74 K |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 1.32 M | 1.05 M |
| Ratio d'endettement (%) | 2.75 K | 2.94 K | 5.91 K |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.59 K | 5.13 K | 4.25 K |
| Couverture de la dette | -0.52 | 2.21 | -62.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.26 K | 10.91 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.22 | 3.75 | - |
Dirigeants de OSTERRA
Gérant
Sites et établissements déclarés
OSTERRA
84874770500020
20 RUE DES FRANCAIS LIBRES
35260
CANCALE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
OSTERRA
84874770500012
5 ALLEE DU BON VENT
35260
CANCALE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à OSTERRA ?
Sur la fiche de OSTERRA, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de OSTERRA ?
Olivier Bernier figure comme Gérant au sein de OSTERRA.
Quel montant de revenus est publié pour OSTERRA ?
Le montant d’activité publié concernant OSTERRA s’élève à 171.62 K €.
Sous quel code d’activité est classée OSTERRA ?
OSTERRA présente le code NAF/APE 5520Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur OSTERRA ?
Concernant OSTERRA, la synthèse comptable présente un résultat net de -3 K € en 2024, une trésorerie de 15.46 K € et une rentabilité de -1.75 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OSTERRA ?
Concernant OSTERRA, la valeur fournisseurs affichée est de 152 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de OSTERRA ?
Sur la fiche de OSTERRA, le repère clients ressort à 77 jours.