Chiffre d'affaires
436.45 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
97.62 K €
2022
Profitabilité
11.2 %
2022
EBITDA
67.1 K €
2022
Résultat net
48.93 K €
2022
Trésorerie
94.09 K €
2022
BFR
127.5 K €
2022
Dettes +1 an
14.69 K €
2022
Endettement
27.02 K €
2022
Délai paiement
3
fournisseur
Délai paiement
20
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 848792313
SIREN
848792313
SIRET
84879231300027
N° TVA
FR75848792313
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.5 K €
Date de création
06/02/2019
Clôture exercice
31/03/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
7410Z
Type d'activité
Activités spécialisées de design
Demande de Kbis
Disponible
À propos de OTSHIRT
La fiche juridique de OTSHIRT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VIRY, avec le code postal 74580, OTSHIRT est rattachée à « activités spécialisées de design » sous le code 7410Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 436.45 K € quatre cent trente-six mille quatre cent quarante-cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 48.93 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de OTSHIRT mentionnent une trésorerie de 94.09 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), OTSHIRT présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Pierre Bellee apparaît comme Président de SAS de OTSHIRT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 436.45 K | 273.62 K | 130.22 K |
| Marge brute (€) | 97.62 K | 84.99 K | 39.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.91 K | 78.91 K | - |
| EBITDA (€) | 67.1 K | 76.7 K | 39.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 816 | 2.21 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.02 K | 71.05 K | 37.36 K |
| Résultat net (€) | 48.93 K | 56.45 K | 31.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.21 | 20.63 | 24.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.02 | 61.21 | 92.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 35.41 | 39.74 | 42.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 94.78 K | 98.19 K | 40.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.72 | 35.89 | 31 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.37 | 31.06 | 30.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.37 | 28.03 | 30.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.56 | 28.84 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 127.5 K | 99.27 K | 36.23 K |
| BFRE (€) | 18.31 K | -8.07 K | -8.88 K |
| BFRHE (€) | 9 K | 1.4 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 106.63 | 132.43 | 101.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.31 | -10.77 | -24.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.76 M | 1.05 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 19.88 | 18.79 | 5.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.99 | 20.07 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.74 K | 63.01 K | - |
| Dette nette (€) | 67.07 K | 56.12 K | 5.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.31 | 23.03 | - |
| Font de roulement (€) | 121.4 K | 99.27 K | 36.23 K |
| Couverture du BFR | 95.21 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 94.09 K | 105.94 K | 45.11 K |
| Dettes financières (€) | 14.69 K | 20.67 K | 26.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.25 | 0.89 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 60.34 | 60.85 | 15.05 |
| Autonomie financière (%) | 7.57 | 4.46 | 1.27 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.23 K | 29.15 K | 13.44 K |
| Liquidité générale | 437.42 | 241.32 | 117.82 |
| Liquidité réduite | 437.42 | 241.32 | 117.82 |
| Couverture de la dette | 14.64 | 3.09 | 2.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.91 K | 5.71 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.8 | 1.21 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.71 K | 15.07 K | 5.54 K |
Dirigeants de OTSHIRT
Sites et établissements déclarés
OTSHIRT
84879231300027
238 ROUTE DES TATTES
74580
VIRY
7410Z - Activités spécialisées de design
OTSHIRT
84879231300019
194 ROUTE DE LA MESALIERE
74520
CHENEX
4791A - Vente à distance sur catalogue général
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour OTSHIRT ?
Concernant OTSHIRT, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de OTSHIRT ?
Pierre Bellee apparaît en qualité de Président de SAS au sein de OTSHIRT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour OTSHIRT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour OTSHIRT est indiqué à 436.45 K €.
Sous quel code d’activité est classée OTSHIRT ?
OTSHIRT relève du code d’activité 7410Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour OTSHIRT ?
Pour OTSHIRT, la synthèse comptable présente un résultat net de 48.93 K € en 2022, une trésorerie de 94.09 K € et une rentabilité de 11.21 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OTSHIRT ?
Pour OTSHIRT, le repère fournisseurs ressort à 3 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à OTSHIRT ?
Pour OTSHIRT, le repère clients ressort à 20 jours.