Chiffre d'affaires
366.21 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
60.42 K €
2022
Profitabilité
-7.8 %
2022
EBITDA
-8.96 K €
2022
Résultat net
-28.74 K €
2022
Trésorerie
3.46 K €
2022
BFR
27.08 K €
2022
Dettes +1 an
121.99 K €
2022
Endettement
198.74 K €
2022
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 848849576
SIREN
848849576
SIRET
84884957600014
N° TVA
FR77848849576
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
15/03/2019
Clôture exercice
30/06/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4711B
Type d'activité
Commerce d'alimentation générale
Extrait k bis
Disponible
À propos de PASSION D'OC
PASSION D'OC correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2019.
À LABASTIDE-SAINT-PIERRE (82370), PASSION D'OC développe une activité décrite comme « commerce d'alimentation générale » ; le code 4711B en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 366.21 K €, soit trois cent soixante-six mille deux cent quatorze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -28.74 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, PASSION D'OC affiche une trésorerie de 3.46 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
PASSION D'OC déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PASSION D'OC est associé à Marie-Anne Mailhes, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 366.21 K | - | 340.6 K |
| Marge brute (€) | 60.42 K | - | 12.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.45 K | - | - |
| EBITDA (€) | -8.96 K | - | -3.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -496 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -26.94 K | - | -22.8 K |
| Résultat net (€) | -28.74 K | - | -25.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.85 | - | -7.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.63 | - | 124.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.4 | - | -12.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.34 K | - | 13.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.02 | - | 4 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.5 | - | 3.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.45 | - | -1.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.58 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 27.08 K | 43.17 K | 45.75 K |
| BFRE (€) | 16.45 K | -7.11 K | -3.53 K |
| BFRHE (€) | -31.49 K | -16.72 K | 8.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.99 | - | 49.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.39 | - | -3.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -31.6 M | - | 7.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.61 | - | 12.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.59 | - | 26.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.76 K | - | - |
| Dette nette (€) | -195.28 K | -169.45 K | -175.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.94 | - | - |
| Font de roulement (€) | -11.58 K | 20.67 K | 45.75 K |
| Couverture du BFR | -42.77 | 47.88 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.46 K | 44.49 K | 40.72 K |
| Dettes financières (€) | 121.99 K | 141.22 K | 188.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 18.16 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 459.52 | 1.23 K | 867.92 |
| Autonomie financière (%) | -0.35 | -0.1 | -0.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.09 K | 50.22 K | 27.8 K |
| Liquidité générale | 24.58 | 34.48 | 24.07 |
| Liquidité réduite | 24.58 | 34.48 | 24.07 |
| Couverture de la dette | -3.92 | - | -12.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.43 K | - | 15.79 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.14 | - | 4.29 |
Dirigeants de PASSION D'OC
Sites et établissements déclarés
PASSION D'OC
84884957600014
RUE DE VENISE
82370
LABASTIDE-SAINT-PIERRE
4711B - Commerce d'alimentation générale
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PASSION D'OC ?
Sur la fiche de PASSION D'OC, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour PASSION D'OC ?
Marie-Anne Mailhes apparaît en qualité de Président de SAS pour PASSION D'OC.
Quel montant de revenus est publié pour PASSION D'OC ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PASSION D'OC s’élève à 366.21 K €.
Sous quel code d’activité est classée PASSION D'OC ?
PASSION D'OC présente le code NAF/APE 4711B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur PASSION D'OC ?
Pour PASSION D'OC, les données financières font apparaître un résultat net de -28.74 K € en 2022, une trésorerie de 3.46 K € et une rentabilité de -7.85 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PASSION D'OC ?
Concernant PASSION D'OC, la valeur fournisseurs affichée est de 37 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PASSION D'OC ?
Sur la fiche de PASSION D'OC, le repère clients ressort à 45 jours.