Chiffre d'affaires
29.36 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
8.31 K €
2021
Profitabilité
-0.7 %
2021
EBITDA
7.22 K €
2021
Résultat net
-212 €
2021
Trésorerie
3.37 K €
2021
BFR
2.03 K €
2021
Dettes +1 an
94.84 K €
2021
Endettement
96.74 K €
2021
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
2
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 849133095
SIREN
849133095
SIRET
84913309500026
N° TVA
FR41849133095
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
01/04/2019
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
9601B
Type d'activité
Blanchisserie-teinturerie de détail
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TIMOTHEOS
La fiche juridique de TIMOTHEOS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-CYR-SUR-MER, avec le code postal 83270, TIMOTHEOS est rattachée à « blanchisserie-teinturerie de détail » sous le code 9601B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 29.36 K € vingt-neuf mille trois cent soixante-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -212 € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de TIMOTHEOS mentionnent une trésorerie de 3.37 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Pascal Ravel apparaît comme Président de SAS de TIMOTHEOS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.36 K | 13.79 K |
| Marge brute (€) | 8.31 K | -2.5 K |
| EBITDA (€) | 7.22 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.79 K | -9.91 K |
| Résultat net (€) | -212 | -2.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.72 | -16.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.25 | -79.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.21 | -1.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.03 K | 5.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.56 | 37.67 |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.3 | -18.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.58 | - |
| BFR (€) | 2.03 K | 5.79 K |
| BFRE (€) | -1.45 K | -782 |
| BFRHE (€) | 105 | -13.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.19 | 153.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.06 | -20.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.45 K | -498.4 K |
| Délais de paiement clients (j) | 1.29 | 5.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.87 | 29.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -93.36 K | -106.68 K |
| Font de roulement (€) | 2.03 K | - |
| Couverture du BFR | 99.95 | - |
| Trésorerie (€) | 3.37 K | 6.13 K |
| Dettes financières (€) | 94.84 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.63 K | -3.83 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.89 K | 1.4 K |
| Liquidité générale | 3.6 | 5.83 |
| Liquidité réduite | 3.6 | 5.83 |
| Couverture de la dette | -0.17 | - |
Dirigeants de TIMOTHEOS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TIMOTHEOS
84913309500026
15 RUE VICTOR HUGO
83270
SAINT-CYR-SUR-MER
9601B - Blanchisserie-teinturerie de détail
TIMOTHEOS
84913309500034
751 RN 96
323 AVENUE DU REPOS
13360
ROQUEVAIRE
9601B - Blanchisserie-teinturerie de détail
TIMOTHEOS
84913309500018
ZAC SAINT ESTEVE
13360
ROQUEVAIRE
9601B - Blanchisserie-teinturerie de détail
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour TIMOTHEOS ?
Pascal Ravel est renseigné comme Président de SAS au sein de TIMOTHEOS.
À combien se situe l’activité déclarée de TIMOTHEOS ?
Le montant d’activité publié concernant TIMOTHEOS est indiqué à 29.36 K €.
Sous quel code d’activité est classée TIMOTHEOS ?
TIMOTHEOS relève du code d’activité 9601B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TIMOTHEOS ?
Concernant TIMOTHEOS, les données financières font apparaître un résultat net de -212 € en 2021, une trésorerie de 3.37 K € et une rentabilité de -0.72 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TIMOTHEOS ?
Pour TIMOTHEOS, la valeur fournisseurs affichée est de 11 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TIMOTHEOS ?
Sur la fiche de TIMOTHEOS, la valeur clients affichée est de 1 jours.