Chiffre d'affaires
10.87 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
5.42 M €
2024
Profitabilité
5 %
2024
EBITDA
872.39 K €
2024
Résultat net
546.38 K €
2024
Trésorerie
1.9 M €
2024
BFR
2.16 M €
2024
Dettes +1 an
3.34 M €
2024
Endettement
4.99 M €
2024
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
48
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 850026907
SIREN
850026907
SIRET
85002690700012
N° TVA
FR9850026907
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
06/04/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4939B
Type d'activité
Autres transports routiers de voyageurs
Demande de Kbis
Disponible
Dirigeant
Reseau Grand Ouest Services
Téléphone
05 62 13 54 00
Email
l.tete@negoti-eptr-mobilites.fr
Site web
À propos de NEGOTI EPTR MOBILITES
La fiche juridique de NEGOTI EPTR MOBILITES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 forme son point de départ officiel.
Implantée à PLAISANCE-DU-TOUCH, avec le code postal 31830, NEGOTI EPTR MOBILITES est rattachée à « autres transports routiers de voyageurs » sous le code 4939B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.87 M € dix millions huit cent soixante-quatorze mille quatre cent trente-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 546.38 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de NEGOTI EPTR MOBILITES mentionnent une trésorerie de 1.9 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), NEGOTI EPTR MOBILITES présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
RESEAU GRAND OUEST SERVICES apparaît comme Président de SAS de NEGOTI EPTR MOBILITES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.87 M | 11.38 M | - | - |
| Marge brute (€) | 5.42 M | 5.22 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 621.47 K | 1.42 M | - | - |
| EBITDA (€) | 872.39 K | 1.56 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -250.93 K | -140.85 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 397.51 K | 1.1 M | - | - |
| Résultat net (€) | 546.38 K | 1.05 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.02 | 9.26 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.71 | 64.8 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.14 | 15.88 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.75 M | 4.97 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.71 | 43.67 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.83 | 45.91 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.02 | 13.7 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.71 | 12.46 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.16 M | 1.98 M | 1.83 M | 1.05 M |
| BFRE (€) | 114.7 K | 158.61 K | 728.68 K | -453.12 K |
| BFRHE (€) | 97.46 K | 183.39 K | 203.88 K | 125.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.4 | 63.34 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.85 | 5.09 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.9 Md | 5.72 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 47.99 | 44.83 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.79 | 44.05 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 1.55 M | - | - |
| Dette nette (€) | -3.09 M | -3.13 M | -4.42 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.4 | 13.6 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 1.69 M | 1.55 M | 680.59 K |
| Couverture du BFR | 85.34 | 85.38 | 84.64 | 64.71 |
| Trésorerie (€) | 1.9 M | 1.76 M | 935.01 K | 1.19 M |
| Dettes financières (€) | 3.24 M | 3.16 M | 3.67 M | 1.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.02 | -2.02 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -185.04 | -192.59 | -780.63 | -434.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.51 | 0.15 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.49 M | 1.56 M | 1.47 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 68.61 | 66.84 | 56 | 60 |
| Liquidité réduite | 68.61 | 66.84 | 56 | 60 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 1.29 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.65 M | 3.68 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.53 | 25.01 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.7 K | 7.86 K | - | - |
Dirigeants de NEGOTI EPTR MOBILITES
Sites et établissements déclarés
NEGOTI EPTR MOBILITES
85002690700012
2 RUE JEAN MOULIN
31830
PLAISANCE-DU-TOUCH
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
NEGOTI EPTR MOBILITES
85002690700053
81 ROUTE DE LOMBEZ
31830
PLAISANCE-DU-TOUCH
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
NEGOTI EPTR MOBILITES
85002690700046
ZI BORDE BASSE
630 CHEMIN DE LA GRAOUADE
31800
SAINT-GAUDENS
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
NEGOTI EPTR MOBILITES
85002690700038
1380 CHEMIN DE GAY
31600
SEYSSES
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
NEGOTI EPTR MOBILITES
85002690700020
ZI THIBAUD
55 BOULEVARD DE THIBAUD
31100
TOULOUSE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Entreprises similaires
133 Chemin Du Sang De Serp
- 31200
- Toulouse
Route De Cazaux
- 32130
- Samatan
19 Avenue De La Marqueille
- 31650
- Saint-Orens-De-Gameville
19 Avenue De La Marqueille
- 31650
- Saint-Orens-De-Gameville
2 Rond-Point Dewoitine
- 31700
- Blagnac
316 Route De Bayonne
- 31300
- Toulouse
Zi Du Palays, 31 Rue Des Cosmonautes
- 31400
- Toulouse
26 Avenue Jean-Francois Champollion
- 31100
- Toulouse
Centre Commercial Hexagone, 60 Rue De Fenouillet
- 31140
- Saint-Alban
Parc D'ACtivite Andromede, 1 Rue Louis Bleriot
- 31700
- Blagnac
1228 Chemin De L'HObit
- 31790
- Saint-Sauveur
Centre Commercial Hexagone, 60 Rue De Fenouillet
- 31140
- Saint-Alban
135 Rue De Periole
- 31500
- Toulouse
Zone Industrielle Montaudran, 70 Chemin De Payssat
- 31400
- Toulouse
Cs 93730, 14 Rue Michel Labrousse
- 31100
- Toulouse
Golf Park Bat F, 1 Rond-Point Du General Eisenhower
- 31100
- Toulouse
1 Avenue Paul Ourliac
- 31100
- Toulouse
10 Avenue James Clerk Maxwell
- 31100
- Toulouse
13 Rue Antoine Deville
- 31000
- Toulouse
Bp 52010 - Toulouse Cedex 2, 408 Avenue Des Etats Unis
- 31016
- Toulouse
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour NEGOTI EPTR MOBILITES ?
Sur la fiche de NEGOTI EPTR MOBILITES, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de NEGOTI EPTR MOBILITES ?
RESEAU GRAND OUEST SERVICES est renseigné comme Président de SAS pour NEGOTI EPTR MOBILITES.
À combien se situe l’activité déclarée de NEGOTI EPTR MOBILITES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour NEGOTI EPTR MOBILITES ressort à 10.87 M €.
Quelle activité administrative caractérise NEGOTI EPTR MOBILITES ?
NEGOTI EPTR MOBILITES présente le code NAF/APE 4939B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour NEGOTI EPTR MOBILITES ?
Pour NEGOTI EPTR MOBILITES, la synthèse comptable présente un résultat net de 546.38 K € en 2024, une trésorerie de 1.9 M € et une rentabilité de 5.02 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à NEGOTI EPTR MOBILITES ?
Pour NEGOTI EPTR MOBILITES, la valeur fournisseurs affichée est de 44 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à NEGOTI EPTR MOBILITES ?
Concernant NEGOTI EPTR MOBILITES, le repère clients ressort à 48 jours.