Chiffre d'affaires
10.91 M €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
1.35 M €
2022
Profitabilité
4.3 %
2022
EBITDA
472.52 K €
2022
Résultat net
472.52 K €
2022
Trésorerie
2.14 M €
2022
BFR
12.29 M €
2022
Dettes +1 an
2.2 M €
2022
Endettement
17.02 M €
2022
Délai paiement
142
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 850215013
SIREN
850215013
SIRET
85021501300010
N° TVA
FR78850215013
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
1.5 K €
Date de création
12/04/2019
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TERMINAL
TERMINAL correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique commence en 2019.
À MONTPELLIER (34070), TERMINAL développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 10.91 M €, soit dix millions neuf cent huit mille cinq cent quatre-vingt-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 472.52 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, TERMINAL affiche une trésorerie de 2.14 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de TERMINAL est associé à OCEANIS PROMOTION, identifié avec la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.91 M | 8.2 M | - |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 1.12 M | - |
| EBITDA (€) | 472.52 K | 652.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 472.52 K | 652.17 K | - |
| Résultat net (€) | 472.52 K | 652.17 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.33 | 7.95 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.68 | 99.77 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.7 | 3.69 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 470.94 K | 657.28 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.32 | 8.01 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.34 | 13.69 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.33 | 7.95 | - |
| BFR (€) | 12.29 M | 14.29 M | 16.97 M |
| BFRE (€) | 6.64 M | 10.4 M | 12.76 M |
| BFRHE (€) | -6.11 M | -9.01 M | -10.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 411.23 | 635.87 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 222.27 | 462.9 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -182.62 Md | -202.52 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.08 | 96.82 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.66 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -14.87 M | -15.56 M | -22.78 M |
| Trésorerie (€) | 2.14 M | 1.46 M | 609.51 K |
| Dettes financières (€) | 2.2 M | 2.2 M | 3.31 M |
| Ratio d'endettement (%) | -3.14 K | -2.38 K | -1.52 M |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.3 | 0 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.2 M | 3.39 M | 6.42 M |
| Liquidité générale | 76.05 | 71.98 | 74.83 |
| Liquidité réduite | 76.05 | 71.98 | 74.83 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.44 | - |
Dirigeants de TERMINAL
Sites et établissements déclarés
TERMINAL
85021501300010
125 RUE GILLES MARTINET
34070
MONTPELLIER
7010Z - Activités des sièges sociaux
TERMINAL
85021501300028
LOT M ZAC SUD ROISSY
PARC DE ROISSY
95700
ROISSY-EN-FRANCE
4110D - Supports juridiques de programmes
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448 Chemin Du Pont De Guerre
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448 Chemin Du Pont De Guerre
- 34970
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de TERMINAL ?
OCEANIS PROMOTION figure comme Gérant et associé indéfiniment responsable au sein de TERMINAL.
À combien se situe l’activité déclarée de TERMINAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERMINAL est indiqué à 10.91 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERMINAL ?
TERMINAL présente le code NAF/APE 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TERMINAL ?
Concernant TERMINAL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 472.52 K € en 2022, une trésorerie de 2.14 M € et une rentabilité de 4.33 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERMINAL ?
Sur la fiche de TERMINAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 141 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TERMINAL ?
Concernant TERMINAL, l’indicateur clients est renseigné à 356 jours.