Chiffre d'affaires
96.11 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
86.08 K €
2025
Profitabilité
7.5 %
2025
EBITDA
77.15 K €
2025
Résultat net
7.2 K €
2025
Trésorerie
10.79 K €
2025
BFR
35.67 K €
2025
Dettes +1 an
639.6 K €
2025
Endettement
723.87 K €
2025
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
101
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 850607862
SIREN
850607862
SIRET
85060786200016
N° TVA
FR75850607862
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
768.96 K €
Date de création
02/05/2019
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
K-bis
Disponible
À propos de DG CAPITAL
La fiche juridique de DG CAPITAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 forme son point de départ officiel.
Implantée à JOUARRE, avec le code postal 77640, DG CAPITAL est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 96.11 K € quatre-vingt-seize mille cent quatorze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 7.2 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de DG CAPITAL mentionnent une trésorerie de 10.79 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Jean-Philippe Dumay apparaît comme Président de SAS de DG CAPITAL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.11 K | 32.36 K | 192.18 K | 2.98 K |
| Marge brute (€) | 86.08 K | 24.25 K | -8.89 K | -15.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.68 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 77.15 K | 20.29 K | -9.6 K | -15.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.53 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.94 K | -16.99 K | -19.31 K | -17.12 K |
| Résultat net (€) | 7.2 K | 4.83 K | -18.18 K | -18.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.49 | 14.91 | -9.46 | -610.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.97 | 0.65 | -2.48 | -2.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.49 | 0.32 | -1.31 | -1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.8 K | 42.43 K | 5.5 K | -14.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 113.2 | 131.11 | 2.86 | -480.89 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 89.56 | 74.94 | -4.62 | -517.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 80.27 | 62.68 | -4.99 | -524.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 82.9 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 35.67 K | 15.51 K | 26.13 K | 12.03 K |
| BFRHE (€) | -53.3 K | -11.25 K | -46.32 K | -165.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.47 | 174.92 | 49.62 | 1.47 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.04 M | -997.02 K | -24.39 M | -1.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.3 | 165.96 | 0.31 | 166.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.96 | 84.68 | 180 | 47.8 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.42 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -713.08 K | -745.91 K | -572.42 K | -159.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 58.7 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -45.55 K | -12.21 K | -21.87 K | -154.5 K |
| Couverture du BFR | -127.7 | -78.71 | -83.7 | -1.28 K |
| Trésorerie (€) | 10.79 K | 2.38 K | 81.28 K | 13.09 K |
| Dettes financières (€) | 639.6 K | 717.24 K | 548.88 K | 3.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.64 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -95.73 | -101.12 | -78.11 | -21.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 1.03 | 1.34 | 222.86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.05 K | 3.35 K | 56.82 K | 2.45 K |
| Couverture de la dette | 3.39 | 3.36 | -0.74 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 14.48 K | - |
Dirigeants de DG CAPITAL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DG CAPITAL
85060786200016
2 RUE DE LA MARE
77640
JOUARRE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de DG CAPITAL ?
Jean-Philippe Dumay est renseigné comme Président de SAS au sein de DG CAPITAL.
À combien se situe l’activité déclarée de DG CAPITAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DG CAPITAL est indiqué à 96.11 K €.
Quel repère NAF/APE identifie DG CAPITAL ?
DG CAPITAL est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour DG CAPITAL ?
Sur la fiche de DG CAPITAL, les données financières font apparaître un résultat net de 7.2 K € en 2025, une trésorerie de 10.79 K € et une rentabilité de 7.49 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DG CAPITAL ?
Pour DG CAPITAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 33 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DG CAPITAL ?
Concernant DG CAPITAL, la valeur clients affichée est de 100 jours.