Chiffre d'affaires
5.93 M €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
597.8 K €
2022
Profitabilité
4.5 %
2022
EBITDA
643.45 K €
2022
Résultat net
263.83 K €
2022
Trésorerie
557.15 K €
2023
BFR
1.56 M €
2023
Dettes +1 an
47.51 K €
2023
Endettement
362.99 K €
2023
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
118
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTES 851966564
SIREN
851966564
SIRET
85196656400011
N° TVA
FR47851966564
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
800 K €
Date de création
17/06/2019
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4675Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Extrait Kbis
Disponible
À propos de TERRAM
TERRAM correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2019.
À VALLET (44330), TERRAM développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques » ; le code 4675Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 5.93 M €, soit cinq millions neuf cent vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-quinze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 263.83 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TERRAM affiche une trésorerie de 557.15 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TERRAM déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERRAM est associé à LE GRAND FALLOUD, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.93 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 597.8 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 642.82 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 643.45 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -622 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 601.2 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 263.83 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.45 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.18 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.31 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.02 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.2 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 10.09 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.86 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.85 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 3.2 M | 2.7 M | 2.7 M |
| BFRE (€) | 205.62 K | 805.17 K | - | - |
| BFRHE (€) | 813.99 K | 339.73 K | 380.44 K | 380.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 197.31 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 49.58 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.52 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 117.95 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.17 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 306.31 K | - | - |
| Dette nette (€) | 194.16 K | 1.05 M | 1.57 M | 1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.17 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 2.18 M | 1.9 M | 1.9 M |
| Couverture du BFR | 97.45 | 67.89 | 70.23 | 70.23 |
| Trésorerie (€) | 557.15 K | 2.05 M | 3.25 M | 3.25 M |
| Dettes financières (€) | 47.51 K | 70.91 K | 507.6 K | 507.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.42 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 12.74 | 48.34 | 104.41 | 104.41 |
| Autonomie financière (%) | 32.07 | 30.56 | 2.96 | 2.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 314.33 K | 915.65 K | 1.17 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 510.88 | 400.19 | - | - |
| Liquidité réduite | 510.88 | 400.19 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 2.67 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 51.76 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.7 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 89.59 K | - | - |
Dirigeants de TERRAM
Sites et établissements déclarés
TERRAM
85196656400011
LES ROSEAUX
44330
VALLET
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERRAM ?
Concernant TERRAM, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERRAM ?
LE GRAND FALLOUD figure comme Président de SAS pour TERRAM.
À combien se situe l’activité déclarée de TERRAM ?
Le montant d’activité publié concernant TERRAM ressort à 5.93 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERRAM ?
TERRAM relève du code d’activité 4675Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TERRAM ?
Sur la fiche de TERRAM, la synthèse comptable présente un résultat net de 263.83 K € en 2022, une trésorerie de 557.15 K € et une rentabilité de 4.45 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERRAM ?
Pour TERRAM, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 55 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERRAM ?
Pour TERRAM, l’indicateur clients est renseigné à 118 jours.