Chiffre d'affaires
9.73 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.54 M €
2024
Profitabilité
11.7 %
2024
EBITDA
1.67 M €
2024
Résultat net
1.13 M €
2024
Trésorerie
957.94 K €
2024
BFR
3.32 M €
2024
Dettes +1 an
1.33 M €
2024
Endettement
4.65 M €
2024
Délai paiement
107
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 852605146
SIREN
852605146
SIRET
85260514600038
N° TVA
FR43852605146
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
12/07/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Extrait k bis
Disponible
À propos de CELIK
CELIK correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2019.
À SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280), CELIK développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 9.73 M €, soit neuf millions sept cent trente-deux mille vingt, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.13 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CELIK affiche une trésorerie de 957.94 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CELIK déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CELIK est associé à GROUPE CELIK, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.73 M | 9.49 M | 7.57 M | 5.3 M |
| Marge brute (€) | 2.54 M | 2.46 M | 1.98 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.65 M | 1.75 M | 1.43 M | - |
| EBITDA (€) | 1.67 M | 1.79 M | 1.46 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | -13.19 K | -37.34 K | -26.59 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.42 M | 1.53 M | 1.22 M | 547.12 K |
| Résultat net (€) | 1.13 M | 1.19 M | 936.07 K | 428.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.66 | 12.51 | 12.36 | 8.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.76 | 56.01 | 61.09 | 71.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.55 | 23.3 | 26.92 | 21.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.28 M | 2.31 M | 1.88 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.46 | 24.3 | 24.8 | 21.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.09 | 25.96 | 26.16 | 24.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.13 | 18.84 | 19.22 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17 | 18.45 | 18.87 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.32 M | 2 M | 1.23 M | 681.5 K |
| BFRE (€) | -42.54 K | -610.89 K | -590.75 K | 61.33 K |
| BFRHE (€) | 2.4 M | 1.71 M | 763.98 K | -169.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.5 | 76.85 | 59.18 | 46.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.6 | -23.5 | -28.48 | 4.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.1 Md | 44.51 Md | 15.85 Md | -2.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 126.22 | 94.48 | 84.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.5 | 90.62 | 84.65 | 72.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.38 M | 1.44 M | 1.17 M | - |
| Dette nette (€) | -3.69 M | -2.07 M | -891.08 K | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.21 | 15.22 | 15.5 | - |
| Font de roulement (€) | 3.32 M | 1.96 M | 1.23 M | - |
| Couverture du BFR | 100 | 98.16 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 957.94 K | 901.23 K | 1.05 M | 182.16 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 546.09 K | 41.67 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.67 | -1.44 | -0.76 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -138.98 | -97.89 | -58.16 | -207.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 3.88 | 36.77 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.31 M | 2.39 M | 1.9 M | 813.92 K |
| Liquidité générale | 140.21 | 142.36 | 156.34 | 102.06 |
| Liquidité réduite | 140.21 | 142.36 | 156.34 | 102.06 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 1.91 | 1.6 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 835.69 K | 683.5 K | 522.91 K | 479.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.31 | 4.53 | 4.43 | 5.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 376.67 K | 394.4 K | 305.67 K | 148.64 K |
Dirigeants de CELIK
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CELIK
85260514600038
26 RUE CLEMENT ADER
91280
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
CELIK
85260514600020
4 RUE DU BOURBONNAIS
91090
LISSES
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
CELIK
85260514600012
10 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
91350
GRIGNY
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Entreprises similaires
2 Avenue Du Pacifique
- 91940
- Les Ulis
9-11, 9 Rue Des Maraichers
- 91160
- Champlan
5 Place Du General De Gaulle
- 92160
- Antony
1 Rue Vitruve
- 91140
- Villebon-Sur-Yvette
9 A 11, 9 Rue Rene Cassin
- 77173
- Chevry-Cossigny
5 Avenue De La Villa Antony
- 94410
- Saint-Maurice
Zi Des Chanoux, 19 Rue Paul Langevin
- 93330
- Neuilly-Sur-Marne
23 Allee Du Clos Des Charmes
- 77090
- Collegien
86 Avenue Georges Clemenceau
- 94360
- Bry-Sur-Marne
34 Rue Des Graviers
- 93100
- Montreuil
37 Rue De La Maison Rouge
- 77185
- Lognes
5 Avenue Arago
- 91380
- Chilly-Mazarin
4 Rue Du Perou
- 91300
- Massy
Zi Maison Neuve, 8 Rue Du Poitou
- 91220
- Bretigny-Sur-Orge
Zi Techniparc, 8 Rue D’ALembert
- 91240
- Saint-Michel-Sur-Orge
11 Rue Victor Grignard
- 91540
- Mennecy
7 Rue De La Chapelle
- 93160
- Noisy-Le-Grand
16 Avenue James De Rothschild
- 77164
- Ferrieres-En-Brie
8 Mail Barthelemy Thimonnier
- 77185
- Lognes
3 Rue De L’INdustrie
- 77170
- Brie-Comte-Robert
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CELIK ?
Concernant CELIK, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de CELIK ?
GROUPE CELIK est renseigné comme Président de SAS chez CELIK.
À combien se situe l’activité déclarée de CELIK ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CELIK ressort à 9.73 M €.
Sous quel code d’activité est classée CELIK ?
CELIK présente le code NAF/APE 4399C pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CELIK ?
Pour CELIK, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.13 M € en 2024, une trésorerie de 957.94 K € et une rentabilité de 11.66 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CELIK ?
Sur la fiche de CELIK, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 106 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CELIK ?
Pour CELIK, l’indicateur clients est renseigné à 203 jours.