TML BATIMENT ET TP
321 RUE JEAN JAURES - 59255 HAVELUY
Chiffre d'affaires
1.27 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
581.39 K €
2025
Profitabilité
0 %
2025
EBITDA
-6.29 K €
2025
Résultat net
525 €
2025
Trésorerie
53.19 K €
2025
BFR
239.39 K €
2025
Dettes +1 an
177.38 K €
2025
Endettement
443.41 K €
2025
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
107
client
Informations légales et juridiques
RCS
VALENCIENNES 852913656
SIREN
852913656
SIRET
85291365600017
N° TVA
FR96852913656
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
25 K €
Date de création
15/08/2019
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
k bis
Disponible
À propos de TML BATIMENT ET TP
TML BATIMENT ET TP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2019.
À HAVELUY (59255), TML BATIMENT ET TP développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-sept mille cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 525 € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TML BATIMENT ET TP affiche une trésorerie de 53.19 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TML BATIMENT ET TP déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TML BATIMENT ET TP est associé à Thierry Mlynarczyk, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.27 M | 1.24 M | 821.99 K | 706.97 K |
| Marge brute (€) | 581.39 K | 674.34 K | 421.71 K | 404.14 K |
| EBITDA (€) | -6.29 K | 143.21 K | 11.88 K | 65.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29 K | 120.66 K | -6.94 K | 7.01 K |
| Résultat net (€) | 525 | 128.45 K | 2.39 K | 3.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | 10.35 | 0.29 | 0.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.26 | 64.3 | 3.75 | 4.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | 20.41 | 0.51 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 373.74 K | 521.57 K | 294.99 K | 300 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.5 | 42.02 | 35.89 | 42.43 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 45.89 | 54.33 | 51.3 | 57.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.5 | 11.54 | 1.45 | 9.33 |
| BFR (€) | 239.39 K | 206.67 K | 107.73 K | 139.43 K |
| BFRE (€) | 99.65 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 25.62 K | 27.92 K | 21.31 K | 24.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.96 | 60.78 | 47.84 | 71.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.71 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.94 M | 94.92 M | 47.99 M | 47.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 106.18 | 123.33 | 107.23 | 131.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.47 | 49.73 | 98.83 | 74.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -390.22 K | -412.16 K | -353.1 K | -364.76 K |
| Font de roulement (€) | 152.03 K | 197.58 K | 104.22 K | 138.35 K |
| Couverture du BFR | 63.51 | 95.6 | 96.74 | 99.22 |
| Trésorerie (€) | 53.19 K | 17.51 K | 48.56 K | 21.08 K |
| Dettes financières (€) | 150.96 K | 181.95 K | 212.02 K | 243.64 K |
| Ratio d'endettement (%) | -196.67 | -206.32 | -554.54 | -595.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 1.1 | 0.3 | 0.25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 205.09 K | 238.63 K | 186.13 K | 141.11 K |
| Liquidité générale | 97.4 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 97.4 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.8 | 0.03 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 604.82 K | 506.85 K | 402.96 K | 334.25 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 30.96 | 26.24 | 32.98 | 31.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -594 | 36.08 K | 240 | 539 |
Dirigeants de TML BATIMENT ET TP
Sites et établissements déclarés
TML BATIMENT ET TP
85291365600017
321 RUE JEAN JAURES
59255
HAVELUY
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TML BATIMENT ET TP ?
Pour TML BATIMENT ET TP, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TML BATIMENT ET TP ?
Thierry Mlynarczyk est renseigné comme Président de SAS au sein de TML BATIMENT ET TP.
À combien se situe l’activité déclarée de TML BATIMENT ET TP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TML BATIMENT ET TP ressort à 1.27 M €.
Quelle activité administrative caractérise TML BATIMENT ET TP ?
TML BATIMENT ET TP est référencée avec le code d’activité 4399C dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TML BATIMENT ET TP ?
Sur la fiche de TML BATIMENT ET TP, la synthèse comptable présente un résultat net de 525 € en 2025, une trésorerie de 53.19 K € et une rentabilité de 0.04 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TML BATIMENT ET TP ?
Pour TML BATIMENT ET TP, la valeur fournisseurs affichée est de 54 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TML BATIMENT ET TP ?
Concernant TML BATIMENT ET TP, la valeur clients affichée est de 106 jours.