Chiffre d'affaires
3.31 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
682.08 K €
2024
Profitabilité
2.6 %
2024
EBITDA
168.7 K €
2024
Résultat net
85.47 K €
2024
Trésorerie
145.32 K €
2024
BFR
562.29 K €
2024
Dettes +1 an
192.04 K €
2024
Endettement
1.19 M €
2024
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
106
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 852998053
SIREN
852998053
SIRET
85299805300015
N° TVA
FR20852998053
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25 K €
Date de création
02/09/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TIMBER LEMPDES
La fiche juridique de TIMBER LEMPDES rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2019 sert son point de départ officiel.
Implantée à LEMPDES, avec le code postal 63370, TIMBER LEMPDES est rattachée à « travaux de menuiserie bois et pvc » sous le code 4332A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.31 M € trois millions trois cent onze mille deux cent soixante-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 85.47 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TIMBER LEMPDES mentionnent une trésorerie de 145.32 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TIMBER LEMPDES présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Fabien Bouiller apparaît comme Gérant de TIMBER LEMPDES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.31 M | 2.3 M | 1.24 M | 690.94 K |
| Marge brute (€) | 682.08 K | 1.05 M | 645.75 K | 365.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 194 K | 143.79 K | 148.92 K | 61.87 K |
| EBITDA (€) | 168.7 K | 136.7 K | 151.49 K | 63.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.3 K | 7.09 K | -2.58 K | -1.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.34 K | 87.53 K | 114.78 K | 36.3 K |
| Résultat net (€) | 85.47 K | 66.91 K | 89.44 K | 27.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.58 | 2.91 | 7.24 | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.51 | 25.1 | 52.88 | 34.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.43 | 7.73 | 12.15 | 7.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 673.54 K | 902.63 K | 597.2 K | 308.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.34 | 39.21 | 48.33 | 44.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.6 | 45.73 | 52.26 | 52.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.09 | 5.94 | 12.26 | 9.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.86 | 6.25 | 12.05 | 8.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 562.29 K | 229.04 K | 228.61 K | 124.79 K |
| BFRE (€) | 280.11 K | 103.78 K | 71.09 K | 4.7 K |
| BFRHE (€) | -116.65 K | 84.79 K | -1.38 K | 2.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.98 | 36.32 | 67.53 | 65.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.88 | 16.45 | 21 | 2.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.06 Md | 534.76 M | -4.66 M | 5.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.78 | 76.57 | 67.98 | 38.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.08 | 80.06 | 112.19 | 19.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 185.59 K | 127.51 K | 126.17 K | 55.24 K |
| Dette nette (€) | -1.04 M | -548.47 K | -455.07 K | -165.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.6 | 5.54 | 10.21 | 8 |
| Font de roulement (€) | 270.78 K | 215.94 K | 181.61 K | 116.3 K |
| Couverture du BFR | 48.16 | 94.28 | 79.44 | 93.2 |
| Trésorerie (€) | 145.32 K | 38.79 K | 111.89 K | 108.67 K |
| Dettes financières (€) | 154.04 K | 212.9 K | 222.2 K | 198.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.62 | -4.3 | -3.61 | -2.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -298.96 | -205.72 | -269.04 | -207.37 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | 1.25 | 0.76 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 780.19 K | 372.68 K | 297.76 K | 66.91 K |
| Liquidité générale | 94.71 | 91.11 | 61.59 | 67.78 |
| Liquidité réduite | 94.71 | 91.11 | 61.59 | 67.78 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.58 | 1.2 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 648.68 K | 892.08 K | 536.38 K | 295.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.49 | 32.12 | 35.23 | 33.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.98 K | 16.65 K | 24.15 K | 5.43 K |
Dirigeants de TIMBER LEMPDES
Sites et établissements déclarés
TIMBER LEMPDES
85299805300015
13 AVENUE DE L'EUROPE
63370
LEMPDES
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TIMBER LEMPDES ?
Pour TIMBER LEMPDES, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TIMBER LEMPDES ?
Fabien Bouiller figure comme Gérant chez TIMBER LEMPDES.
À combien se situe l’activité déclarée de TIMBER LEMPDES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TIMBER LEMPDES ressort à 3.31 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TIMBER LEMPDES ?
TIMBER LEMPDES relève du code d’activité 4332A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TIMBER LEMPDES ?
Pour TIMBER LEMPDES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 85.47 K € en 2024, une trésorerie de 145.32 K € et une rentabilité de 2.58 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TIMBER LEMPDES ?
Concernant TIMBER LEMPDES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 74 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TIMBER LEMPDES ?
Concernant TIMBER LEMPDES, le repère clients ressort à 106 jours.