Chiffre d'affaires
23.08 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
319.79 K €
2023
Profitabilité
-1.1 %
2023
EBITDA
-168.16 K €
2023
Résultat net
-260.36 K €
2023
Trésorerie
570.66 K €
2024
BFR
3.54 M €
2024
Dettes +1 an
2.04 M €
2024
Endettement
10.29 M €
2024
Délai paiement
100
fournisseur
Délai paiement
140
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION 853601623
SIREN
853601623
SIRET
85360162300020
N° TVA
FR31853601623
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
03/09/2019
Clôture exercice
30/09/2024
À propos de CENTRALE MAISON
CENTRALE MAISON correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2019.
À SAINT-LOUIS (97450), CENTRALE MAISON développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 23.08 M €, soit vingt-trois millions soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -260.36 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CENTRALE MAISON affiche une trésorerie de 570.66 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CENTRALE MAISON déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 23.08 M | 24.14 M |
| Marge brute (€) | - | 319.79 K | 577.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -43.4 K | 181.05 K |
| EBITDA (€) | - | -168.16 K | 275.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 124.76 K | -94.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -169.04 K | 274.81 K |
| Résultat net (€) | - | -260.36 K | 116.7 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.13 | 0.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 414.84 | 59.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | -1.69 | 0.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 895.52 K | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 3.88 | 5.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 1.39 | 2.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -0.73 | 1.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.19 | 0.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.54 M | 8.79 M | 7.45 M |
| BFRE (€) | 3.02 M | 7.21 M | 6.53 M |
| BFRHE (€) | -459.06 K | -5.12 M | -5.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 139.11 | 112.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 114.05 | 98.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -323.54 Md | -372.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 139.1 | 121.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 99.9 | 91.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.24 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 269.54 K | 530.98 K |
| Dette nette (€) | -9.72 M | -14.36 M | -12.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.17 | 2.2 |
| Font de roulement (€) | 2.01 M | 2.23 M | 951.51 K |
| Couverture du BFR | 56.73 | 25.33 | 12.78 |
| Trésorerie (€) | 570.66 K | 872.86 K | 637.54 K |
| Dettes financières (€) | 2.04 M | 2.29 M | 757.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -53.27 | -24.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 40.98 K | 22.88 K | -6.55 K |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | -0.03 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.04 M | 6.65 M | 6.64 M |
| Liquidité générale | 38.03 | 64.27 | 64.7 |
| Liquidité réduite | 38.03 | 64.27 | 64.7 |
| Couverture de la dette | - | -1.07 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 350.98 K | 388.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 1.36 | 1.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -5.13 K | 42.08 K |
Sites et établissements déclarés
CENTRALE MAISON
85360162300020
146 AVENUE DU DOCTEUR RAYMOND VERGES
97450
SAINT-LOUIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
CENTRALE MAISON
85360162300012
128 RUE LA BOETIE
75008
PARIS
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Entre-Deux
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CENTRALE MAISON ?
Sur la fiche de CENTRALE MAISON, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2023.
À combien se situe l’activité déclarée de CENTRALE MAISON ?
Le montant d’activité publié concernant CENTRALE MAISON s’élève à 23.08 M €.
Quelle activité administrative caractérise CENTRALE MAISON ?
CENTRALE MAISON est référencée avec le code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CENTRALE MAISON ?
Concernant CENTRALE MAISON, la synthèse comptable présente un résultat net de -260.36 K € en 2023, une trésorerie de 570.66 K € et une rentabilité de -1.13 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CENTRALE MAISON ?
Pour CENTRALE MAISON, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 100 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CENTRALE MAISON ?
Concernant CENTRALE MAISON, la valeur clients affichée est de 139 jours.