Chiffre d'affaires
803.85 K €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
311.14 K €
2023
Profitabilité
7.1 %
2023
EBITDA
108.25 K €
2023
Résultat net
56.73 K €
2023
Trésorerie
323.07 K €
2023
BFR
166.91 K €
2023
Dettes +1 an
452.39 K €
2023
Endettement
689.61 K €
2023
Délai paiement
124
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 853933935
SIREN
853933935
SIRET
85393393500019
N° TVA
FR1853933935
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2 K €
Date de création
17/09/2019
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de MONT-GRILL
La fiche juridique de MONT-GRILL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2019 sert son point de départ officiel.
Implantée à MONTAUBAN, avec le code postal 82000, MONT-GRILL est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 803.85 K € huit cent trois mille huit cent cinquante-trois €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 56.73 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de MONT-GRILL mentionnent une trésorerie de 323.07 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), MONT-GRILL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Avishka Liyanaarachchi apparaît comme Gérant de MONT-GRILL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 803.85 K | 753.55 K | 663.89 K |
| Marge brute (€) | 311.14 K | 242.26 K | 275.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.88 K | 108.75 K | 125.98 K |
| EBITDA (€) | 108.25 K | 81.17 K | 79.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 58.63 K | 27.59 K | 46.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.61 K | 41.77 K | 42.94 K |
| Résultat net (€) | 56.73 K | 42.13 K | 41.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.06 | 5.59 | 6.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.21 | 1.1 K | -109.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.58 | 5.5 | 5.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 301.35 K | 231.47 K | 266.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.49 | 30.72 | 40.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.71 | 32.15 | 41.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.47 | 10.77 | 11.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.76 | 14.43 | 18.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 166.91 K | 155.69 K | 179.15 K |
| BFRE (€) | -215.17 K | -217.58 K | -105.26 K |
| BFRHE (€) | 40.89 K | 28.23 K | 30.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.79 | 75.41 | 98.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -97.7 | -105.39 | -57.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.05 M | 58.28 M | 55.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.19 | 14.79 | 13.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.24 | 135.67 | 68.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 97.42 K | 82.72 K | 80.06 K |
| Dette nette (€) | -366.54 K | -423.74 K | -500.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.12 | 10.98 | 12.06 |
| Font de roulement (€) | 146.93 K | 146.17 K | 174.15 K |
| Couverture du BFR | 88.03 | 93.88 | 97.21 |
| Trésorerie (€) | 323.07 K | 338.18 K | 250.88 K |
| Dettes financières (€) | 450.54 K | 531.25 K | 638.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.76 | -5.12 | -6.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -621.6 | -11.05 K | 1.31 K |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.01 | -0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.09 K | 221.14 K | 108.04 K |
| Liquidité générale | 55.41 | 49.07 | 37.86 |
| Liquidité réduite | 55.41 | 49.07 | 37.86 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.48 | 1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 138.5 K | 127.18 K | 138.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15 | 14.86 | 18.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.99 K | - | - |
Dirigeants de MONT-GRILL
Gérant
Sites et établissements déclarés
MONT-GRILL
85393393500019
40 IMPASSE LOUIS LEPINE
82000
MONTAUBAN
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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- 97150
- Saint Martin
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MONT-GRILL ?
Sur la fiche de MONT-GRILL, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de MONT-GRILL ?
Avishka Liyanaarachchi apparaît en qualité de Gérant au sein de MONT-GRILL.
Quel montant de revenus est publié pour MONT-GRILL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MONT-GRILL s’élève à 803.85 K €.
Quelle activité administrative caractérise MONT-GRILL ?
MONT-GRILL présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour MONT-GRILL ?
Pour MONT-GRILL, les données financières font apparaître un résultat net de 56.73 K € en 2023, une trésorerie de 323.07 K € et une rentabilité de 7.06 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MONT-GRILL ?
Sur la fiche de MONT-GRILL, le repère fournisseurs ressort à 123 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MONT-GRILL ?
Pour MONT-GRILL, le repère clients ressort à 24 jours.