Chiffre d'affaires
6.77 M €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
374.63 K €
2020
Profitabilité
-0 %
2020
EBITDA
-406.08 K €
2020
Résultat net
-420 €
2020
Trésorerie
758.05 K €
2021
BFR
249.1 K €
2021
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
570.19 K €
2021
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
8
client
Informations légales et juridiques
RCS
LAVAL 854045267
SIREN
854045267
SIRET
85404526700036
N° TVA
FR26854045267
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/10/2019
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
NC
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CASH 72
La fiche juridique de CASH 72 rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2019 sert son point de départ officiel.
Implantée à BEAULIEU-SUR-OUDON, avec le code postal 53320, CASH 72 est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.77 M € six millions sept cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-quinze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -420 € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de CASH 72 mentionnent une trésorerie de 758.05 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Mariannick Guest apparaît comme Gérant de CASH 72, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.77 M |
| Marge brute (€) | - | 374.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -502.11 K |
| EBITDA (€) | - | -406.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -96.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -409.38 K |
| Résultat net (€) | - | -420 |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -5.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 311.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 4.6 |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 5.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -7.41 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 249.1 K | 16.22 K |
| BFRE (€) | - | -286.58 K |
| BFRHE (€) | 60.28 K | 92.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 0.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 7.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 44.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.34 K |
| Dette nette (€) | 187.87 K | -800.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.17 |
| Trésorerie (€) | 758.05 K | 210.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -70.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 104.11 | -11.3 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 570.19 K | 1.01 M |
| Liquidité générale | - | 35.53 |
| Liquidité réduite | - | 35.53 |
| Couverture de la dette | - | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 834.22 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -15.49 K |
Dirigeants de CASH 72
Gérant
Sites et établissements déclarés
CASH 72
85404526700036
LE GUE
53320
BEAULIEU-SUR-OUDON
7010Z - Activités des sièges sociaux
CASH 72
85404526700010
CHEMIN DE LA FOUCAUDIERE
74 BOULEVARD D'ESTIENNE D'ORVES
72100
LE MANS
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
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71 Rue De Clermont
- 53000
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CASH 72 ?
Mariannick Guest figure comme Gérant chez CASH 72.
À combien se situe l’activité déclarée de CASH 72 ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CASH 72 s’élève à 6.77 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CASH 72 ?
CASH 72 présente le code NAF/APE 7010Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CASH 72 ?
Sur la fiche de CASH 72, les données financières font apparaître un résultat net de -420 € en 2020, une trésorerie de 758.05 K € et une rentabilité de -0.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CASH 72 ?
Concernant CASH 72, la valeur fournisseurs affichée est de 44 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CASH 72 ?
Pour CASH 72, le repère clients ressort à 7 jours.