Chiffre d'affaires
1.03 M €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
824.25 K €
2025
Profitabilité
98.1 %
2025
EBITDA
123.14 K €
2025
Résultat net
1.02 M €
2025
Trésorerie
49.92 K €
2025
BFR
1.99 M €
2025
Dettes +1 an
43.51 M €
2025
Endettement
45.32 M €
2025
Délai paiement
168
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE MANS 854065513
SIREN
854065513
SIRET
85406551300020
N° TVA
FR42854065513
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
22.86 M €
Date de création
16/09/2019
Clôture exercice
28/02/2025
À propos de CELLARS & CO
CELLARS & CO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2019.
À ARNAGE (72230), CELLARS & CO développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.03 M €, soit un million trente-quatre mille neuf cent quarante-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.02 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CELLARS & CO affiche une trésorerie de 49.92 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CELLARS & CO déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CELLARS & CO est associé à Didier Grychta, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.03 M | 959.33 K | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 824.25 K | 817.1 K | 738.09 K | 811.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.69 K | 133.61 K | 126.02 K | 132.23 K |
| EBITDA (€) | 123.14 K | 131.62 K | 122.5 K | 130.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.45 K | 1.98 K | 3.53 K | 1.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.04 K | 20.53 K | 11.49 K | 19.83 K |
| Résultat net (€) | 1.02 M | -2.37 M | -2.23 M | -2.11 M |
| Taux de marge nette (%) | 98.09 | -230.05 | -232.62 | -205.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.6 | -16.52 | -13.34 | -11.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.67 | -3.92 | -3.47 | -3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.93 M | 4.81 M | 3.77 M | 3.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 476.17 | 466.54 | 393.38 | 341.31 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 79.64 | 79.24 | 76.94 | 79.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.9 | 12.76 | 12.77 | 12.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.6 | 12.96 | 13.14 | 12.9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.99 M | 1.5 M | 4.8 M | 6.22 M |
| BFRHE (€) | 873.16 K | 857.27 K | 5.3 M | 6.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 701.18 | 530.14 | 1.82 K | 2.22 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.48 Md | 2.42 Md | 13.92 Md | 17.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 167.52 | 143.98 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.13 M | -2.26 M | -2.12 M | -2 M |
| Dette nette (€) | -45.27 M | -46.02 M | -47.47 M | -46.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 108.82 | -219.27 | -221 | -194.71 |
| Font de roulement (€) | 891.4 K | 871.73 K | 4.78 M | 6.07 M |
| Couverture du BFR | 44.84 | 58.2 | 99.72 | 97.62 |
| Trésorerie (€) | 49.92 K | 161.49 K | 36.63 K | 34.73 K |
| Dettes financières (€) | 43.51 M | 44.51 M | 46.05 M | 45.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -40.2 | 20.35 | 22.39 | 23.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -294.34 | -320.39 | -283.69 | -245.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 538.72 K | 756.77 K | 1.04 M | 786.52 K |
| Couverture de la dette | 2.3 | -3.53 | -2.74 | -3.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 691.71 K | 679.57 K | 607.85 K | 671.51 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 48.08 | 47.38 | 46.37 | 47.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.19 M | -965.21 K | -721.92 K | -660.2 K |
Dirigeants de CELLARS & CO
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
CELLARS & CO
85406551300020
ZI SUD
143 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX
72230
ARNAGE
6630Z - Gestion de fonds
CELLARS & CO
85406551300012
24 RUE ROYALE
75008
PARIS
6630Z - Gestion de fonds
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Za Actisud, 9 Rue Maurice Trintignant
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- Le Mans
13 Rue Maurice Trintignant
- 72230
- Arnage
Zi Sud, 16 Rue Michael Faraday
- 72100
- Le Mans
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CELLARS & CO ?
Sur la fiche de CELLARS & CO, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CELLARS & CO ?
Didier Grychta apparaît en qualité de Président de SAS chez CELLARS & CO.
Quel montant de revenus est publié pour CELLARS & CO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CELLARS & CO est indiqué à 1.03 M €.
Quelle activité administrative caractérise CELLARS & CO ?
CELLARS & CO est référencée avec le code d’activité 6630Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CELLARS & CO ?
Concernant CELLARS & CO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.02 M € en 2025, une trésorerie de 49.92 K € et une rentabilité de 98.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CELLARS & CO ?
Pour CELLARS & CO, la valeur fournisseurs affichée est de 168 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CELLARS & CO ?
Pour CELLARS & CO, l’indicateur clients est renseigné à 856 jours.