R. DUGAT ET COMPAGNIE
23 AVENUE DE L'AGRICULTURE - 63100 CLERMONT-FERRAND
04 73 98 25 25
info@dugat.com
Chiffre d'affaires
1.51 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
1.06 M €
2025
Profitabilité
35.3 %
2025
EBITDA
801.8 K €
2025
Résultat net
532.62 K €
2025
Trésorerie
720.94 K €
2025
BFR
1.56 M €
2025
Dettes +1 an
894.64 K €
2025
Endettement
984.05 K €
2025
Délai paiement
13
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 860200658
SIREN
860200658
SIRET
86020065800026
N° TVA
FR18860200658
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
200 K €
Date de création
01/01/1960
Clôture exercice
31/10/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de R. DUGAT ET COMPAGNIE
R. DUGAT ET COMPAGNIE correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 1960.
À CLERMONT-FERRAND (63100), R. DUGAT ET COMPAGNIE développe une activité décrite comme « location de terrains et d'autres biens immobiliers » ; le code 6820B en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.51 M €, soit un million cinq cent sept mille cent quatre-vingt-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 532.62 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, R. DUGAT ET COMPAGNIE affiche une trésorerie de 720.94 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de R. DUGAT ET COMPAGNIE est associé à Denis Barraux, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.51 M | 1.12 M | 1.03 M | 978.21 K |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 1.01 M | 967.68 K | 860.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 824.26 K | 821.19 K | 754.26 K | 546.02 K |
| EBITDA (€) | 801.8 K | 813.76 K | 704.07 K | 549.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.46 K | 7.43 K | 50.19 K | -3.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 456.41 K | 467.53 K | 495.03 K | 346.92 K |
| Résultat net (€) | 532.62 K | 355.94 K | 557.5 K | 261.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 35.34 | 31.75 | 53.9 | 26.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.65 | 9.65 | 14.97 | 7.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 10.9 | 7.12 | 12.9 | 6.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.07 M | 975.07 K | 869.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.45 | 95.67 | 94.28 | 88.93 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 70.66 | 90.43 | 93.56 | 88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 53.2 | 72.58 | 68.07 | 56.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.69 | 73.24 | 72.93 | 55.82 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.56 M | 1.32 M | 845.1 K | 1.33 M |
| BFRE (€) | 206.87 K | 136.05 K | - | 89.16 K |
| BFRHE (€) | 617.01 K | 998.98 K | 381.54 K | 796.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 377.67 | 429.39 | 298.24 | 495.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.1 | 44.29 | - | 33.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.55 Md | 3.07 Md | 1.08 Md | 2.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 135.36 | 78.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.6 | 180 | 180 | 95.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 888.88 K | 710.5 K | 820.45 K | 464.7 K |
| Dette nette (€) | -263.11 K | -1.13 M | -8.3 K | -201.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 58.98 | 63.37 | 79.33 | 47.51 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 1.32 M | 845.1 K | 1.33 M |
| Couverture du BFR | 99.01 | 99.95 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 720.94 K | 183.66 K | 589.08 K | 446.62 K |
| Dettes financières (€) | 894.64 K | 1.18 M | 427.22 K | 565.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.3 | -1.59 | -0.01 | -0.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.74 | -30.56 | -0.22 | -5.66 |
| Autonomie financière (%) | 4.36 | 3.14 | 8.72 | 6.29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.92 K | 135.02 K | 170.16 K | 82.3 K |
| Liquidité générale | 165.91 | 110.88 | - | 216.53 |
| Liquidité réduite | 165.91 | 110.88 | - | 216.53 |
| Couverture de la dette | 9.11 | 5.41 | 6.16 | 5.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.26 K | 114.24 K | 125.79 K | 88.74 K |
Dirigeants de R. DUGAT ET COMPAGNIE
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
R. DUGAT ET COMPAGNIE
86020065800026
23 AVENUE DE L'AGRICULTURE
63100
CLERMONT-FERRAND
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour R. DUGAT ET COMPAGNIE ?
Denis Barraux apparaît en qualité de Président du conseil d’administration pour R. DUGAT ET COMPAGNIE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour R. DUGAT ET COMPAGNIE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour R. DUGAT ET COMPAGNIE est indiqué à 1.51 M €.
Quelle activité administrative caractérise R. DUGAT ET COMPAGNIE ?
R. DUGAT ET COMPAGNIE est référencée avec le code d’activité 6820B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour R. DUGAT ET COMPAGNIE ?
Pour R. DUGAT ET COMPAGNIE, les données financières font apparaître un résultat net de 532.62 K € en 2025, une trésorerie de 720.94 K € et une rentabilité de 35.34 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de R. DUGAT ET COMPAGNIE ?
Pour R. DUGAT ET COMPAGNIE, le repère fournisseurs ressort à 13 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour R. DUGAT ET COMPAGNIE ?
Pour R. DUGAT ET COMPAGNIE, la valeur clients affichée est de 209 jours.