Chiffre d'affaires
941.22 K €
2019
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
202.03 K €
2019
Profitabilité
3.1 %
2019
EBITDA
64.15 K €
2019
Résultat net
29.54 K €
2019
Trésorerie
100.81 K €
2020
BFR
832.92 K €
2020
Dettes +1 an
200.63 K €
2020
Endettement
401.63 K €
2020
Délai paiement
35
fournisseur
Délai paiement
145
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 869200121
SIREN
869200121
SIRET
86920012100026
N° TVA
FR9869200121
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
01/01/1969
Clôture exercice
31/03/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT)
LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1969.
À CLERMONT-FERRAND (63000), LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en précise la lecture administrative.
Pour 2019, le chiffre d’affaires ressort à 941.22 K €, soit neuf cent quarante-et-un mille deux cent dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 29.54 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) affiche une trésorerie de 100.81 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) est associé à Clement Nicolas, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 941.22 K | 1 M |
| Marge brute (€) | - | 202.03 K | 186.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 53.35 K | -145 |
| EBITDA (€) | - | 64.15 K | 6.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.8 K | -6.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 62.03 K | 3.43 K |
| Résultat net (€) | - | 29.54 K | -2.5 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.14 | -0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 4.18 | -0.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.66 | -0.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 211.14 K | 158.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 22.43 | 15.85 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 21.46 | 18.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.82 | 0.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.67 | -0.01 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 832.92 K | 955.89 K | 716.19 K |
| BFRE (€) | 418.62 K | 451.28 K | 561.89 K |
| BFRHE (€) | 313.01 K | 317.38 K | 26.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 370.69 | 261.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 175.01 | 204.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 818.43 M | 72.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 144.26 | 30.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 34.01 | 47.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.52 | 0.65 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 33.42 K | 556 |
| Dette nette (€) | -300.82 K | -216.86 K | -121.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.55 | 0.06 |
| Font de roulement (€) | 831.87 K | 955.59 K | 716.19 K |
| Couverture du BFR | 99.87 | 99.97 | 100 |
| Trésorerie (€) | 100.81 K | 186.93 K | 127.89 K |
| Dettes financières (€) | 200.06 K | 300.02 K | 95.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.49 | -218.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.1 | -30.67 | -17.94 |
| Autonomie financière (%) | 3.41 | 2.36 | 7.08 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.52 K | 103.47 K | 153.71 K |
| Liquidité générale | 133.81 | 141.46 | 89.83 |
| Liquidité réduite | 133.81 | 141.46 | 89.83 |
| Couverture de la dette | - | 0.66 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 137.75 K | 171.39 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.01 | 13.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.83 K | - |
Dirigeants de LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT)
86920012100026
ARCADES DE LA PREFECTURE
10 BOULEVARD DESAIX
63000
CLERMONT-FERRAND
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT)
86920012100042
46 AVENUE DE COURNON
63170
AUBIERE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT)
86920012100034
9 BOULEVARD LEON MALFREYT
63000
CLERMONT-FERRAND
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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5 Rue Saint-Taurin
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) ?
Sur la fiche de LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT), le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) ?
Clement Nicolas figure comme Président de SAS pour LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) est indiqué à 941.22 K €.
Sous quel code d’activité est classée LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) ?
LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) est référencée avec le code d’activité 4725Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) ?
Concernant LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 29.54 K € en 2019, une trésorerie de 100.81 K € et une rentabilité de 3.14 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) ?
Pour LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 34 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT) ?
Sur la fiche de LES CAVES TISSANDIER (L ENTREPOT), le repère clients ressort à 144 jours.