RIO
107 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND - 76100 ROUEN
Chiffre d'affaires
818.13 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
696 K €
2024
Profitabilité
2.6 %
2024
EBITDA
572.95 K €
2024
Résultat net
21.01 K €
2024
Trésorerie
64.08 K €
2024
BFR
203.6 K €
2024
Dettes +1 an
6.58 M €
2024
Endettement
6.87 M €
2024
Délai paiement
14
fournisseur
Délai paiement
88
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 877585166
SIREN
877585166
SIRET
87758516600011
N° TVA
FR37877585166
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
26/09/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de RIO
RIO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2019.
À ROUEN (76100), RIO développe une activité décrite comme « location de terrains et d'autres biens immobiliers » ; le code 6820B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 818.13 K €, soit huit cent dix-huit mille cent vingt-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 21.01 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RIO affiche une trésorerie de 64.08 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de RIO est associé à E-MO, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 818.13 K | 740.12 K | 693.28 K | 768.88 K |
| Marge brute (€) | 696 K | 614.69 K | 200.37 K | 666.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 534.09 K | 481.62 K | - |
| EBITDA (€) | 572.95 K | 531.43 K | 484.12 K | 599.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.66 K | -2.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.49 K | 92.35 K | 90.8 K | 207.35 K |
| Résultat net (€) | 21.01 K | 9.1 K | 21.47 K | 147.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.57 | 1.23 | 3.1 | 19.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.01 | -2.45 | -5.65 | -36.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.32 | 0.13 | 0.31 | 2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 780.48 K | 703.57 K | 649.58 K | 758.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.4 | 95.06 | 93.7 | 98.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.07 | 83.05 | 28.9 | 86.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 70.03 | 71.8 | 69.83 | 77.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 72.16 | 69.47 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 203.6 K | 225.24 K | 126.86 K | 274.29 K |
| BFRE (€) | - | 144.39 K | - | - |
| BFRHE (€) | -225.52 K | -236.84 K | -175.39 K | -144.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.84 | 111.08 | 66.79 | 130.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 71.21 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -505.5 M | -480.24 M | -333.13 M | -303.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.85 | 93.16 | 77.33 | 77.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.73 | 12.01 | 12.29 | 157.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 461.96 K | 414.79 K | - |
| Dette nette (€) | -6.81 M | -7.27 M | -7.39 M | -7.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 62.42 | 59.83 | - |
| Font de roulement (€) | -28.38 K | -25.57 K | -54.77 K | 101.93 K |
| Couverture du BFR | -13.94 | -11.35 | -43.17 | 37.16 |
| Trésorerie (€) | 64.08 K | 67.22 K | 20.03 K | 173.32 K |
| Dettes financières (€) | 6.58 M | 7.05 M | 7.18 M | 7.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.74 | -17.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.95 K | 1.96 K | 1.95 K | 1.86 K |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.13 K | 33.84 K | 42.09 K | 80.06 K |
| Liquidité générale | - | 3.53 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 3.53 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.31 | 0.85 | 4.18 |
Dirigeants de RIO
Sites et établissements déclarés
RIO
87758516600011
QUAI JEAN DE BETHENCOURT
107 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND
76100
ROUEN
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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6 Rue A D Sakharov
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2 Rue De La Couliniere
- 27100
- Le Vaudreuil
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour RIO ?
E-MO apparaît en qualité de Président de SAS pour RIO.
Quel montant de revenus est publié pour RIO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour RIO s’élève à 818.13 K €.
Quel repère NAF/APE identifie RIO ?
RIO présente le code NAF/APE 6820B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour RIO ?
Sur la fiche de RIO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 21.01 K € en 2024, une trésorerie de 64.08 K € et une rentabilité de 2.57 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RIO ?
Sur la fiche de RIO, le repère fournisseurs ressort à 14 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à RIO ?
Concernant RIO, la valeur clients affichée est de 88 jours.