Chiffre d'affaires
1 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
399.14 K €
2024
Profitabilité
8.9 %
2024
EBITDA
103.43 K €
2024
Résultat net
88.91 K €
2024
Trésorerie
307.04 K €
2025
BFR
595.69 K €
2025
Dettes +1 an
189.05 K €
2025
Endettement
294.07 K €
2025
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
27
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHAMBERY 878059153
SIREN
878059153
SIRET
87805915300014
N° TVA
FR75878059153
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
25/09/2019
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
K-bis
Disponible
À propos de GELLOZ TP
GELLOZ TP correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2019.
À SAINT-OFFENGE (73100), GELLOZ TP développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1 M €, soit un million trois mille deux cent un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 88.91 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, GELLOZ TP affiche une trésorerie de 307.04 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
GELLOZ TP déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GELLOZ TP est associé à Romain Gelloz, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 399.14 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 93.16 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 103.43 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.28 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 85.4 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 88.91 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.86 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 20.71 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 13.25 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 376.05 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 37.49 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.79 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.31 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.29 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 595.69 K | 503.17 K | 475.94 K | 339.85 K |
| BFRE (€) | -42.91 K | -13.46 K | -56.19 K | -51.25 K |
| BFRHE (€) | 331.56 K | 348.68 K | 316.94 K | 2.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 183.07 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -4.9 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 958.35 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 26.17 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 33.55 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 106.95 K | - | - |
| Dette nette (€) | 12.97 K | -73.79 K | -40.41 K | 132.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.66 | - | - |
| Font de roulement (€) | 477.34 K | 396.79 K | 396.48 K | 269.44 K |
| Couverture du BFR | 80.13 | 78.86 | 83.3 | 79.28 |
| Trésorerie (€) | 307.04 K | 167.95 K | 215.2 K | 388.59 K |
| Dettes financières (€) | 70.71 K | 44.26 K | 55.35 K | 80.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.69 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.5 | -17.19 | -10.09 | 54.48 |
| Autonomie financière (%) | 7.34 | 9.7 | 7.23 | 3.04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 105.02 K | 91.09 K | 120.79 K | 105.58 K |
| Liquidité générale | 229.7 | 229.71 | 217.93 | 162.64 |
| Liquidité réduite | 229.7 | 229.71 | 217.93 | 162.64 |
| Couverture de la dette | - | 2.49 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 312.93 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.36 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 21.26 K | - | - |
Dirigeants de GELLOZ TP
Gérant
Sites et établissements déclarés
GELLOZ TP
87805915300014
312 RTE DE LA PLESSE
73100
SAINT-OFFENGE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GELLOZ TP ?
Concernant GELLOZ TP, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour GELLOZ TP ?
Romain Gelloz figure comme Gérant chez GELLOZ TP.
À combien se situe l’activité déclarée de GELLOZ TP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour GELLOZ TP ressort à 1 M €.
Sous quel code d’activité est classée GELLOZ TP ?
GELLOZ TP relève du code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur GELLOZ TP ?
Concernant GELLOZ TP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 88.91 K € en 2024, une trésorerie de 307.04 K € et une rentabilité de 8.86 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GELLOZ TP ?
Sur la fiche de GELLOZ TP, le repère fournisseurs ressort à 34 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GELLOZ TP ?
Sur la fiche de GELLOZ TP, l’indicateur clients est renseigné à 26 jours.