Chiffre d'affaires
3.74 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.45 M €
2023
Profitabilité
1.5 %
2023
EBITDA
78.92 K €
2023
Résultat net
54.46 K €
2023
Trésorerie
22.87 K €
2023
BFR
55.32 K €
2023
Dettes +1 an
2.97 K €
2021
Endettement
486.03 K €
2023
Délai paiement
111
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 878429224
SIREN
878429224
SIRET
87842922400016
N° TVA
FR26878429224
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
22/10/2019
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de CAPEOS GROUPE
La fiche juridique de CAPEOS GROUPE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2019 constitue son point de départ officiel.
Implantée à RENNES, avec le code postal 35000, CAPEOS GROUPE est rattachée à « activités comptables » sous le code 6920Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.74 M € trois millions sept cent quarante-et-un mille huit cent cinquante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 54.46 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CAPEOS GROUPE mentionnent une trésorerie de 22.87 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CAPEOS GROUPE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Laurent Guihaire apparaît comme Gérant de CAPEOS GROUPE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.74 M | 2.7 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 3.45 M | 2.42 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.25 K | 40.45 K | 15.74 K |
| EBITDA (€) | 78.92 K | 95.64 K | 39.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.67 K | -55.19 K | -23.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.96 K | 89.68 K | 33.84 K |
| Résultat net (€) | 54.46 K | 66.05 K | 24.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.46 | 2.45 | 1.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.2 | 85.71 | 70.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.88 | 9.89 | 6.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.04 M | 2.24 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.24 | 83.06 | 90.22 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 92.27 | 89.77 | 95.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.11 | 3.55 | 1.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.96 | 1.5 | 0.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 55.32 K | 119.08 K | 110.63 K |
| BFRHE (€) | 88.7 K | 31.06 K | 93.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.4 | 16.12 | 20.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 909.35 M | 229.42 M | 504.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.32 | 59.93 | 41.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.2 | 180 | 177.77 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.48 K | 72.68 K | 29.36 K |
| Dette nette (€) | -463.16 K | -449.38 K | -255.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.62 | 2.7 | 1.48 |
| Font de roulement (€) | - | 54.3 K | - |
| Couverture du BFR | - | 45.6 | - |
| Trésorerie (€) | 22.87 K | 141.37 K | 95.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 2.97 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.66 | -6.18 | -8.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -707.54 | -583.11 | -751.08 |
| Autonomie financière (%) | - | 25.93 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 482.35 K | 522.99 K | 242.86 K |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.21 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.34 M | 2.35 M | 1.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 77.96 | 78.41 | 87.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.5 K | 24.28 K | 9.73 K |
Dirigeants de CAPEOS GROUPE
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAPEOS GROUPE
87842922400016
IMMEUBLE LE PAPYRUS
29 RUE DE LORIENT
35000
RENNES
6920Z - Activités comptables
CAPEOS GROUPE
87842922400024
10 RUE DE LA RIGOTIERE
44700
ORVAULT
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises similaires
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- Bourgbarre
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAPEOS GROUPE ?
Concernant CAPEOS GROUPE, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAPEOS GROUPE ?
Laurent Guihaire est renseigné comme Gérant chez CAPEOS GROUPE.
À combien se situe l’activité déclarée de CAPEOS GROUPE ?
Le montant d’activité publié concernant CAPEOS GROUPE s’élève à 3.74 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAPEOS GROUPE ?
CAPEOS GROUPE est référencée avec le code d’activité 6920Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAPEOS GROUPE ?
Concernant CAPEOS GROUPE, la synthèse comptable présente un résultat net de 54.46 K € en 2023, une trésorerie de 22.87 K € et une rentabilité de 1.46 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAPEOS GROUPE ?
Pour CAPEOS GROUPE, le repère fournisseurs ressort à 110 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAPEOS GROUPE ?
Concernant CAPEOS GROUPE, la valeur clients affichée est de 44 jours.