Chiffre d'affaires
541.15 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
132.39 K €
2024
Profitabilité
131 %
2024
EBITDA
23.6 K €
2024
Résultat net
708.75 K €
2024
Trésorerie
25.84 K €
2024
BFR
879.21 K €
2024
Dettes +1 an
2.2 M €
2024
Endettement
2.32 M €
2024
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 878583293
SIREN
878583293
SIRET
87858329300013
N° TVA
FR28878583293
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.27 M €
Date de création
28/10/2019
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de GROUPE PHEA
GROUPE PHEA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2019.
À YSSINGEAUX (43200), GROUPE PHEA développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 541.15 K €, soit cinq cent quarante-et-un mille cent quarante-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 708.75 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, GROUPE PHEA affiche une trésorerie de 25.84 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
GROUPE PHEA déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GROUPE PHEA est associé à JMD, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 541.15 K | 461.49 K | 393.04 K | 382.14 K |
| Marge brute (€) | 132.39 K | 109.02 K | 72.96 K | 64.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 21.35 K | - | - |
| EBITDA (€) | 23.6 K | 21.68 K | 6.23 K | 5.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -330 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.58 K | 10.89 K | -2.77 K | 4.19 K |
| Résultat net (€) | 708.75 K | 614.64 K | 1.09 M | -72.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 130.97 | 133.19 | 276.06 | -18.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.96 | 9.47 | 18.53 | -1.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.51 | 6.86 | 12.19 | -1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 243.76 K | 233.73 K | 170.95 K | 143.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.04 | 50.65 | 43.49 | 37.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.46 | 23.62 | 18.56 | 16.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.36 | 4.7 | 1.59 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.63 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 879.21 K | 454.55 K | 319.2 K | 188.25 K |
| BFRHE (€) | 835.29 K | 330.05 K | 254.89 K | 136.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 593.02 | 359.51 | 296.43 | 179.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.24 Md | 417.3 M | 274.47 M | 142.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.77 | 43.32 | 45.24 | 54.23 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 625.59 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.29 M | -2.33 M | -3 M | -2.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 135.56 | - | - |
| Font de roulement (€) | 879.21 K | 453.93 K | 256.48 K | 188.01 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.86 | 80.35 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 25.84 K | 147.96 K | 45.5 K | 178.23 K |
| Dettes financières (€) | 2.2 M | 2.39 M | 2.84 M | 2.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.72 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -32.23 | -35.83 | -51.21 | -55.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.24 | 2.71 | 2.07 | 1.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.02 K | 80.97 K | 146.27 K | 184.61 K |
| Couverture de la dette | 9.94 | 15.94 | 10.23 | -0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.44 K | 86.53 K | 64.16 K | 56.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.54 | 15.01 | 12.87 | 11.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -26.75 K | -25.22 K | -28.35 K | -14.39 K |
Sites et établissements déclarés
GROUPE PHEA
87858329300013
ZI LA GUIDE
43200
YSSINGEAUX
6630Z - Gestion de fonds
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour GROUPE PHEA ?
Sur la fiche de GROUPE PHEA, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour GROUPE PHEA ?
JMD apparaît en qualité de Président de SAS chez GROUPE PHEA.
Quel montant de revenus est publié pour GROUPE PHEA ?
Le montant d’activité publié concernant GROUPE PHEA est indiqué à 541.15 K €.
Quelle activité administrative caractérise GROUPE PHEA ?
GROUPE PHEA est référencée avec le code d’activité 6630Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur GROUPE PHEA ?
Concernant GROUPE PHEA, les données financières font apparaître un résultat net de 708.75 K € en 2024, une trésorerie de 25.84 K € et une rentabilité de 130.97 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour GROUPE PHEA ?
Concernant GROUPE PHEA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 44 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à GROUPE PHEA ?
Concernant GROUPE PHEA, l’indicateur clients est renseigné à 497 jours.