Chiffre d'affaires
2 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
-125.18 K €
2024
Profitabilité
-13.9 %
2024
EBITDA
-256.21 K €
2024
Résultat net
-277.71 K €
2024
Trésorerie
5.94 K €
2024
BFR
376.45 K €
2024
Dettes +1 an
387 K €
2024
Endettement
1.7 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
118
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 878631977
SIREN
878631977
SIRET
87863197700047
N° TVA
FR95878631977
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
120 K €
Date de création
02/11/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Extrait k bis
Disponible
À propos de MOBICYCLES
La fiche juridique de MOBICYCLES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 sert son point de départ officiel.
Implantée à LA BASSEE, avec le code postal 59480, MOBICYCLES est rattachée à « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » sous le code 4764Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2 M € deux millions trois mille sept cent dix-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -277.71 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de MOBICYCLES mentionnent une trésorerie de 5.94 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), MOBICYCLES présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
SIDSIM apparaît comme Président de SAS de MOBICYCLES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 M | 2.76 M | 2.82 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | -125.18 K | 214.18 K | 361.96 K | 203.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 88.07 K |
| EBITDA (€) | -256.21 K | 54.87 K | 186.27 K | 96.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -8.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -279.37 K | 24.1 K | 158.49 K | 72.44 K |
| Résultat net (€) | -277.71 K | 23.57 K | 114.44 K | 56.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.86 | 0.85 | 4.06 | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -546.65 | 7.18 | 37.53 | 29.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -15.85 | 1.06 | 6.85 | 4.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | -137.04 K | 199.16 K | 418.03 K | 204.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -6.84 | 7.22 | 14.84 | 14.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -6.25 | 7.77 | 12.85 | 14.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.79 | 1.99 | 6.61 | 6.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 6.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 376.45 K | 790.79 K | 723.03 K | 346.02 K |
| BFRE (€) | 102.19 K | 594.67 K | 709.14 K | 181.07 K |
| BFRHE (€) | 240 K | 43.06 K | -15.68 K | 51.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.57 | 104.67 | 93.66 | 89.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.62 | 78.71 | 91.86 | 46.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.32 Md | 325.32 M | -121.07 M | 199.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.55 | 45.9 | 14.97 | 20.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 156.43 | 87.51 | 124.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.63 | 0.51 | 0.61 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 80.26 K |
| Dette nette (€) | -1.7 M | -1.86 M | -1.36 M | -859.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.69 |
| Font de roulement (€) | 348.13 K | 667.74 K | 694.76 K | 333.71 K |
| Couverture du BFR | 92.48 | 84.44 | 96.09 | 96.44 |
| Trésorerie (€) | 5.94 K | 30.01 K | 1.31 K | 101.01 K |
| Dettes financières (€) | 387 K | 450.41 K | 507.5 K | 255.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -10.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.34 K | -566.42 | -447.28 | -450.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.73 | 0.6 | 0.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.32 M | 829.48 K | 692.36 K |
| Liquidité générale | 38.9 | 20.28 | 9.08 | 19.12 |
| Liquidité réduite | 38.9 | 20.28 | 9.08 | 19.12 |
| Couverture de la dette | -2.18 | 0.28 | 1.23 | 2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 126.78 K | 155.36 K | 178.66 K | 125.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.26 | 4.52 | 5.29 | 7.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 7.91 K | 38.15 K | 14.39 K |
Dirigeants de MOBICYCLES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
MOBICYCLES
87863197700047
102 RUE DU GENERAL LECLERC
59480
LA BASSEE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
MOBICYCLES
87863197700021
100 RUE DU GENERAL LECLERC
59496
SALOME
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
MOBICYCLES
87863197700013
BATIMENT A
279 RUE DES FRERES LUMIERE
62700
BRUAY-LA-BUISSIERE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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Panorama, 204 Rue Sadi Carnot
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à MOBICYCLES ?
Pour MOBICYCLES, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de MOBICYCLES ?
SIDSIM apparaît en qualité de Président de SAS chez MOBICYCLES.
Quel montant de revenus est publié pour MOBICYCLES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MOBICYCLES s’élève à 2 M €.
Sous quel code d’activité est classée MOBICYCLES ?
MOBICYCLES présente le code NAF/APE 4764Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour MOBICYCLES ?
Pour MOBICYCLES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -277.71 K € en 2024, une trésorerie de 5.94 K € et une rentabilité de -13.86 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MOBICYCLES ?
Concernant MOBICYCLES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 297 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MOBICYCLES ?
Pour MOBICYCLES, la valeur clients affichée est de 118 jours.