Chiffre d'affaires
3.54 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
2.04 M €
2025
Profitabilité
43.4 %
2025
EBITDA
52.41 K €
2025
Résultat net
1.54 M €
2025
Trésorerie
251.6 K €
2025
BFR
1.14 M €
2025
Dettes +1 an
17.59 M €
2025
Endettement
18.47 M €
2025
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
171
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 878716034
SIREN
878716034
SIRET
87871603400029
N° TVA
FR66878716034
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
11.96 M €
Date de création
31/10/2019
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de PHG
La fiche juridique de PHG rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 constitue son point de départ officiel.
Implantée à TRAPPES, avec le code postal 78190, PHG est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.54 M € trois millions cinq cent quarante-trois mille neuf cent trente-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.54 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de PHG mentionnent une trésorerie de 251.6 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), PHG présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Arnaud Berteau apparaît comme Président de SAS de PHG, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.54 M | 3.29 M | 2.92 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 2.04 M | 1.9 M | 1.83 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -107.1 K | -182.51 K | 42.13 K | 85.09 K |
| EBITDA (€) | 52.41 K | 86.17 K | 371.42 K | 130.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -159.51 K | -268.67 K | -329.29 K | -45.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.64 K | 27.88 K | 219.17 K | 109.96 K |
| Résultat net (€) | 1.54 M | -4.11 M | 5.07 M | 881.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 43.41 | -124.91 | 173.74 | 58.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.58 | -15.83 | 16.94 | 6.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.33 | -8.81 | 9.73 | 3.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.91 M | 8.21 M | 3.78 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.97 | 249.57 | 129.65 | 114.38 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 57.52 | 57.64 | 62.65 | 83.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.48 | 2.62 | 12.73 | 8.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.02 | -5.55 | 1.44 | 5.64 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.14 M | 1.41 M | 2.2 M | -74.89 K |
| BFRHE (€) | 800.76 K | 699.72 K | 1.67 M | 446.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.07 | 156.56 | 275.58 | -18.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.77 Md | 6.3 Md | 13.33 Md | 1.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.02 | 180 | 180 | 124.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.4 | 28.72 | 93.67 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | -3.98 M | 5.3 M | 905.36 K |
| Dette nette (€) | -18.22 M | -20.32 M | -21.6 M | -12.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.95 | -120.92 | 181.54 | 60.05 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.02 M | 2.37 M | -21.27 K |
| Couverture du BFR | 102.28 | 72.64 | 107.37 | 28.4 |
| Trésorerie (€) | 251.6 K | 277.67 K | 500.82 K | 2.16 K |
| Dettes financières (€) | 17.5 M | 19.01 M | 21.33 M | 11.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.72 | 5.11 | -4.08 | -13.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.04 | -78.29 | -72.19 | -95.58 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 1.37 | 1.4 | 1.11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 897 K | 1.05 M | 745.42 K | 663.69 K |
| Couverture de la dette | 2.47 | -4.38 | 10.98 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 1.98 M | 1.69 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 40.17 | 42.98 | 41 | 52.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -280.73 K | -500.59 K | -441.23 K | -34.39 K |
Dirigeants de PHG
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
PHG
87871603400029
ZA DE TRAPPES ELANCOURT
26 AVENUE ROGER HENNEQUIN
78190
TRAPPES
6420Z - Activités des sociétés holding
PHG
87871603400037
29 AVENUE GEORGES POLITZER
78190
TRAPPES
6630Z - Gestion de fonds
PHG
87871603400011
231 RUE SAINT-HONORE
75001
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
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La Defense, 2 Place Jean Millier
- 92400
- Courbevoie
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à PHG ?
Concernant PHG, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour PHG ?
Arnaud Berteau est renseigné comme Président de SAS au sein de PHG.
Quel montant de revenus est publié pour PHG ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PHG s’élève à 3.54 M €.
Quelle activité administrative caractérise PHG ?
PHG présente le code NAF/APE 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour PHG ?
Concernant PHG, les données financières font apparaître un résultat net de 1.54 M € en 2025, une trésorerie de 251.6 K € et une rentabilité de 43.41 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PHG ?
Pour PHG, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 65 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PHG ?
Sur la fiche de PHG, le repère clients ressort à 170 jours.