Chiffre d'affaires
1.5 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
459.69 K €
2024
Profitabilité
0.9 %
2024
EBITDA
66.82 K €
2024
Résultat net
13.93 K €
2024
Trésorerie
87.99 K €
2024
BFR
-103.99 K €
2024
Dettes +1 an
28.23 K €
2024
Endettement
1.11 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
169
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAVERNE 878994284
SIREN
878994284
SIRET
87899428400015
N° TVA
FR34878994284
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15 K €
Date de création
01/11/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
9329Z
Type d'activité
Autres activités récréatives et de loisirs
Demande Kbis
Disponible
À propos de L'O
L'O correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2019.
À OBERNAI (67210), L'O développe une activité décrite comme « autres activités récréatives et de loisirs » ; le code 9329Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.5 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-seize mille cent quarante-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 13.93 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, L'O affiche une trésorerie de 87.99 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
L'O déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de L'O est associé à GROUPE RECREA, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.38 M | 640.26 K | 349.12 K |
| Marge brute (€) | 459.69 K | 107.98 K | -260.19 K | -652.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.82 K | -77.55 K | -12.48 K | -24.15 K |
| EBITDA (€) | 66.82 K | -22.09 K | -16.33 K | 57.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3 K | -55.46 K | 3.85 K | -81.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.21 K | -69.03 K | -37.17 K | 53.79 K |
| Résultat net (€) | 13.93 K | -118.12 K | 13.5 K | 40.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.93 | -8.56 | 2.11 | 11.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.83 | -1.99 K | 9.87 | 73.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.5 | -12.25 | 0.94 | 3.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.31 M | 1.08 M | 822.58 K | 668.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.85 | 78.31 | 128.48 | 191.62 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.73 | 7.83 | -40.64 | -186.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.47 | -1.6 | -2.55 | 16.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.67 | -5.62 | -1.95 | -6.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -103.99 K | 335.72 K | 84.49 K | 126.15 K |
| BFRE (€) | -521.21 K | 294.74 K | -1.1 M | -624.41 K |
| BFRHE (€) | 170.89 K | 21.35 K | 997.54 K | 711.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | -25.37 | 88.8 | 48.17 | 131.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -127.16 | 77.96 | -628.89 | -652.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 700.46 M | 80.7 M | 1.75 Md | 680.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 168.94 | 109.53 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 75.91 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.7 K | -70.06 K | 87.32 K | 97.57 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -800.63 K | -1.16 M | -932.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.19 | -5.08 | 13.64 | 27.95 |
| Font de roulement (€) | -269.67 K | 256.13 K | -72.56 K | 47.81 K |
| Couverture du BFR | 259.32 | 76.29 | -85.87 | 37.9 |
| Trésorerie (€) | 87.99 K | 158.02 K | 93.1 K | 11.31 K |
| Dettes financières (€) | 28.23 K | 407.01 K | 20.76 K | 13.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.28 | 11.43 | -13.29 | -9.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 573.87 | -13.51 K | -848.67 | -1.69 K |
| Autonomie financière (%) | -6.3 | 0.01 | 6.59 | 3.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 914.76 K | 472.05 K | 1.13 M | 901.27 K |
| Liquidité générale | 71.44 | 60.47 | 95.54 | 108.52 |
| Liquidité réduite | 71.44 | 60.47 | 95.54 | 108.52 |
| Couverture de la dette | 0.04 | -0.59 | 0.06 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.13 M | 860.37 K | 547.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 70.8 | 67.54 | 113.85 | 149.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.76 K | -246 | 6.76 K | 13.99 K |
Dirigeants de L'O
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
L'O
87899428400015
6 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
67210
OBERNAI
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à L'O ?
Pour L'O, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de L'O ?
GROUPE RECREA est renseigné comme Président de SAS pour L'O.
À combien se situe l’activité déclarée de L'O ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour L'O ressort à 1.5 M €.
Quel repère NAF/APE identifie L'O ?
L'O présente le code NAF/APE 9329Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur L'O ?
Pour L'O, la synthèse comptable présente un résultat net de 13.93 K € en 2024, une trésorerie de 87.99 K € et une rentabilité de 0.93 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de L'O ?
Sur la fiche de L'O, la valeur fournisseurs affichée est de 206 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de L'O ?
Concernant L'O, le repère clients ressort à 169 jours.