Chiffre d'affaires
15.28 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
8.35 M €
2024
Profitabilité
1.8 %
2024
EBITDA
726.8 K €
2024
Résultat net
279.12 K €
2024
Trésorerie
14.1 M €
2024
BFR
15.08 M €
2024
Dettes +1 an
11.62 M €
2024
Endettement
15.09 M €
2024
Délai paiement
132
fournisseur
Délai paiement
105
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 879049039
SIREN
879049039
SIRET
87904903900032
N° TVA
FR78879049039
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150 K €
Date de création
06/11/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5222Z
Type d'activité
Services auxiliaires des transports par eau
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2019.
À SAINT-MALO (35400), EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE développe une activité décrite comme « services auxiliaires des transports par eau » ; le code 5222Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 15.28 M €, soit quinze millions deux cent quatre-vingt mille cent quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 279.12 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE affiche une trésorerie de 14.1 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE est associé à Jean-Marc Lacave, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.28 M | 14.04 M | 12.9 M | 9.53 M |
| Marge brute (€) | 8.35 M | 4.75 M | 6.14 M | 4.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.95 M | 990.75 K | 2.68 M | -568.98 K |
| EBITDA (€) | 726.8 K | 948.78 K | 431.22 K | -1.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.22 M | 41.98 K | 2.24 M | 975.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 170.79 K | 733.87 K | 328.82 K | -1.59 M |
| Résultat net (€) | 279.12 K | 303.87 K | 237.29 K | 137.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.83 | 2.16 | 1.84 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.58 | 2.91 | 3.43 | 3.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | 0.6 | 0.55 | 0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.44 M | 7.84 M | 6.81 M | 3.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.23 | 55.84 | 52.74 | 41.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.64 | 33.81 | 47.61 | 44.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.76 | 6.76 | 3.34 | -16.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.76 | 7.06 | 20.73 | -5.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.08 M | 16 M | 12.03 M | 10.19 M |
| BFRE (€) | -1.99 M | - | -2.84 M | -2.33 M |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 1.82 M | 1.47 M | 1.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 360.23 | 415.98 | 340.28 | 390.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.63 | - | -80.21 | -89.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.72 Md | 69.86 Md | 52.02 Md | 49.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.14 | 111.14 | 106.41 | 143.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.43 | 175.57 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.32 M | 1.98 M | 2.83 M | 2.11 M |
| Dette nette (€) | -988.34 K | 3.87 M | 5.93 M | 5.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.17 | 14.13 | 21.95 | 22.17 |
| Font de roulement (€) | -12.79 M | -12.16 M | -17.95 M | -19.39 M |
| Couverture du BFR | -84.83 | -76.04 | -149.19 | -190.33 |
| Trésorerie (€) | 14.1 M | 17.05 M | 12.66 M | 10.15 M |
| Dettes financières (€) | 10.3 M | 7.01 M | 1.52 M | 56.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.43 | 1.95 | 2.1 | 2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.15 | 37 | 85.8 | 135.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 1.49 | 4.56 | 75.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.53 M | 5.43 M | 4.48 M | 3.81 M |
| Liquidité générale | 123.34 | - | 245.23 | 319.86 |
| Liquidité réduite | 123.34 | - | 245.23 | 319.86 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.34 | 0.23 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.46 M | 5.75 M | 5.22 M | 4.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.33 | 28.54 | 28.49 | 34.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 110.71 K | 115.09 K | 118.07 K | 52.86 K |
Dirigeants de EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
87904903900032
13 AVENUE LOUIS MARTIN
35400
SAINT-MALO
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
87904903900024
GARE MARITIME DE LA BOURSE
QUAI DE LA BOURSE
35400
SAINT-MALO
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
87904903900016
2 ALLEE EPHYRA
35400
SAINT-MALO
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
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Zac De La Madeleine, Rue Du General Patton
- 35400
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ?
Concernant EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ?
Jean-Marc Lacave est renseigné comme Président de SAS chez EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE.
Quel montant de revenus est publié pour EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ressort à 15.28 M €.
Quelle activité administrative caractérise EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ?
EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE relève du code d’activité 5222Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ?
Pour EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE, les données financières font apparaître un résultat net de 279.12 K € en 2024, une trésorerie de 14.1 M € et une rentabilité de 1.83 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ?
Sur la fiche de EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE, la valeur fournisseurs affichée est de 131 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE ?
Sur la fiche de EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE, l’indicateur clients est renseigné à 104 jours.