Chiffre d'affaires
2.83 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
1.12 M €
2024
Profitabilité
3.7 %
2024
EBITDA
657.86 K €
2024
Résultat net
105.04 K €
2024
Trésorerie
27.61 K €
2024
BFR
13.2 M €
2024
Dettes +1 an
10.08 M €
2024
Endettement
14.76 M €
2024
Délai paiement
118
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NC
SIREN
879393668
SIRET
87939366800014
N° TVA
FR42879393668
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
16/11/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SAS COLLERY
La fiche juridique de SAS COLLERY rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 forme son point de départ officiel.
Implantée à AY-CHAMPAGNE, avec le code postal 51150, SAS COLLERY est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.83 M € deux millions huit cent trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-seize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 105.04 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SAS COLLERY mentionnent une trésorerie de 27.61 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), SAS COLLERY présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
SAS HOLDING GUEUSQUIN apparaît comme Président de SAS de SAS COLLERY, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.83 M | 1.29 M | 1.01 M | 435.85 K |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 698.25 K | 352.16 K | 118.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 655.35 K | 444 K | 219.22 K | 34.4 K |
| EBITDA (€) | 657.86 K | 445.96 K | 220.49 K | 39.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.51 K | -1.97 K | -1.26 K | -4.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 549.93 K | 351.36 K | 146.58 K | 15.35 K |
| Résultat net (€) | 105.04 K | 103.84 K | 71.5 K | 5.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.71 | 8.02 | 7.06 | 1.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.72 | 14.41 | 11.59 | 0.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.67 | 0.98 | 0.99 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 847.21 K | 382.48 K | 114.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.23 | 65.47 | 37.77 | 26.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.66 | 53.96 | 34.78 | 27.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.21 | 34.47 | 21.78 | 9.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.12 | 34.31 | 21.65 | 7.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.2 M | 9 M | 5.24 M | 2.21 M |
| BFRE (€) | 12.65 M | 8.74 M | 4.87 M | 1.95 M |
| BFRHE (€) | -2.19 M | -3.97 M | -2.26 M | -772.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.7 K | 2.54 K | 1.89 K | 1.85 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.63 K | 2.47 K | 1.76 K | 1.63 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.97 Md | -14.06 Md | -6.28 Md | -922.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 99.18 | 175.66 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.94 | 88.54 | 130.63 | 157.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 4.7 | 7.43 | 6.02 | 6.59 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.04 K | 198.67 K | 145.43 K | 29.3 K |
| Dette nette (€) | -14.74 M | -9.84 M | -6.59 M | -2.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.52 | 15.35 | 14.36 | 6.72 |
| Font de roulement (€) | 10.34 M | 4.79 M | 2.65 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 78.36 | 53.2 | 50.62 | 53.46 |
| Trésorerie (€) | 27.61 K | 42.78 K | 44.11 K | 4.2 K |
| Dettes financières (€) | 10.08 M | 4.62 M | 2.62 M | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -69.17 | -49.51 | -45.35 | -102.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.78 K | -1.36 K | -1.07 K | -549.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 1.04 M | 1.43 M | 957.81 K |
| Liquidité générale | 11.57 | 4.47 | 8.69 | 9.97 |
| Liquidité réduite | 11.57 | 4.47 | 8.69 | 9.97 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 3.07 | 3.49 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 448.19 K | 250.79 K | 134.92 K | 84.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.84 | 13.88 | 10.2 | 13.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.71 K | 35.46 K | 23.83 K | 1.9 K |
Dirigeants de SAS COLLERY
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SAS COLLERY
87939366800014
7 RUE JULES LOBET
51150
AY-CHAMPAGNE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SAS COLLERY ?
Pour SAS COLLERY, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SAS COLLERY ?
SAS HOLDING GUEUSQUIN est renseigné comme Président de SAS au sein de SAS COLLERY.
À combien se situe l’activité déclarée de SAS COLLERY ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SAS COLLERY s’élève à 2.83 M €.
Sous quel code d’activité est classée SAS COLLERY ?
SAS COLLERY relève du code d’activité 4634Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SAS COLLERY ?
Concernant SAS COLLERY, la synthèse comptable présente un résultat net de 105.04 K € en 2024, une trésorerie de 27.61 K € et une rentabilité de 3.71 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SAS COLLERY ?
Pour SAS COLLERY, le repère fournisseurs ressort à 118 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SAS COLLERY ?
Sur la fiche de SAS COLLERY, l’indicateur clients est renseigné à 208 jours.