Chiffre d'affaires
157.42 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
-60.81 K €
2021
Profitabilité
-262 %
2021
EBITDA
-328.28 K €
2021
Résultat net
-412.48 K €
2021
Trésorerie
160.54 K €
2023
BFR
394.31 K €
2023
Dettes +1 an
2.55 M €
2023
Endettement
2.93 M €
2023
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 879695161
SIREN
879695161
SIRET
87969516100015
N° TVA
FR93879695161
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
755 K €
Date de création
03/12/2019
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Kbis
Disponible
À propos de WATERLAB
WATERLAB correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2019.
À ENGLOS (59320), WATERLAB développe une activité décrite comme « captage, traitement et distribution d'eau » ; le code 3600Z en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 157.42 K €, soit cent cinquante-sept mille quatre cent vingt-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -412.48 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, WATERLAB affiche une trésorerie de 160.54 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
WATERLAB déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de WATERLAB est associé à Herve Montagne, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 157.42 K |
| Marge brute (€) | - | -60.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -332.33 K |
| EBITDA (€) | - | -328.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -402.26 K |
| Résultat net (€) | - | -412.48 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -262.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -732.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -63.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | -120.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -76.69 |
| Croissance | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | -38.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -208.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -211.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 394.31 K | 93.53 K |
| BFRE (€) | 35.07 K | -19.17 K |
| BFRHE (€) | 190.49 K | 63.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 216.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -44.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 27.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 47.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -338.5 K |
| Dette nette (€) | -2.77 M | -546.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -215.03 |
| Font de roulement (€) | 386.1 K | 86.8 K |
| Couverture du BFR | 97.92 | 92.81 |
| Trésorerie (€) | 160.54 K | 42.65 K |
| Dettes financières (€) | 2.55 M | 511.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 237.66 | -969.97 |
| Autonomie financière (%) | -0.46 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 368.82 K | 70.94 K |
| Liquidité générale | 21.67 | 23.3 |
| Liquidité réduite | 21.67 | 23.3 |
| Couverture de la dette | - | -10.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 268.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 123.63 |
Dirigeants de WATERLAB
Sites et établissements déclarés
WATERLAB
87969516100015
AREA ENGLOS
6 ALLEE DU PROGRES
59320
ENGLOS
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
WATERLAB
87969516100031
SABLES ZAC DE LA FERME
170 RUE DES SABLES
60840
BREUIL-LE-SEC
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
WATERLAB
87969516100023
BUISNESS CAMPUS
15 RUE DES FRERES LUMIERE
68350
BRUNSTATT-DIDENHEIM
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
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229 Rue De Solferino
- 59000
- Lille
21 Rue Carnot
- 59185
- Provin
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à WATERLAB ?
Pour WATERLAB, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de WATERLAB ?
Herve Montagne apparaît en qualité de Président de SAS pour WATERLAB.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour WATERLAB ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour WATERLAB ressort à 157.42 K €.
Quel repère NAF/APE identifie WATERLAB ?
WATERLAB relève du code d’activité 3600Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour WATERLAB ?
Concernant WATERLAB, les données financières font apparaître un résultat net de -412.48 K € en 2021, une trésorerie de 160.54 K € et une rentabilité de -262.02 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de WATERLAB ?
Pour WATERLAB, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 47 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de WATERLAB ?
Concernant WATERLAB, le repère clients ressort à 212 jours.