Chiffre d'affaires
775.05 K €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-545.78 K €
2023
Profitabilité
-5.9 %
2023
EBITDA
811 €
2023
Résultat net
-45.65 K €
2023
Trésorerie
11.71 K €
2023
BFR
35.04 K €
2023
Dettes +1 an
12.74 K €
2023
Endettement
1.28 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BLOIS 879872455
SIREN
879872455
SIRET
87987245500024
N° TVA
FR27879872455
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 K €
Date de création
12/12/2019
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de THESEE
La fiche juridique de THESEE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2019 forme son point de départ officiel.
Implantée à LE CONTROIS-EN-SOLOGNE, avec le code postal 41120, THESEE est rattachée à « gestion d'installations sportives » sous le code 9311Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 775.05 K € sept cent soixante-quinze mille cinquante €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -45.65 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de THESEE mentionnent une trésorerie de 11.71 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), THESEE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Valerie Server apparaît comme Gérant de THESEE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 775.05 K | 724.44 K | - |
| Marge brute (€) | -545.78 K | -183.6 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10 K | 110.32 K | - |
| EBITDA (€) | 811 | 61.76 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 9.19 K | 48.57 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.94 K | 61.76 K | -393 |
| Résultat net (€) | -45.65 K | 42.31 K | -393 |
| Taux de marge nette (%) | -5.89 | 5.84 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 243.27 | 157.38 | -35.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.62 | 5.8 | -25.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 662.92 K | 668.25 K | -393 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.53 | 92.24 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -70.42 | -25.34 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.1 | 8.52 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.29 | 15.23 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 35.04 K | 18.28 K | 1.17 K |
| BFRE (€) | -861.4 K | -495.94 K | - |
| BFRHE (€) | 763.16 K | 367.19 K | 71 |
| BFR en jours de CA (j) | 16.5 | 9.21 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -405.66 | -249.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 728.78 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.75 K | 81.22 K | - |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -650.4 K | 1.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.48 | 11.21 | - |
| Font de roulement (€) | -84.23 K | -76.04 K | - |
| Couverture du BFR | -240.4 | -416.08 | - |
| Trésorerie (€) | 11.71 K | 52.71 K | 1.46 K |
| Dettes financières (€) | 15.04 K | 14.37 K | 64 |
| Capacité de remboursement (€) | 338.64 | -8.01 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 6.77 K | -2.42 K | 93.59 |
| Autonomie financière (%) | -1.25 | 1.87 | 17.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 594.42 K | 360 |
| Liquidité générale | 91.04 | 85.58 | - |
| Liquidité réduite | 91.04 | 85.58 | - |
| Couverture de la dette | -0.37 | 0.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 684.96 K | 624.16 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 74.21 | 71.71 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 14.2 K | - |
Dirigeants de THESEE
Gérant
Sites et établissements déclarés
THESEE
87987245500024
14 RUE DE LA LIBERATION CONTRES - CENTR
41120
LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
9311Z - Gestion d'installations sportives
THESEE
87987245500032
13 RTE DE LA PLAGE CENTRE AQUATIQUE VAL
41400
FAVEROLLES-SUR-CHER
9311Z - Gestion d'installations sportives
THESEE
87987245500016
40 BOULEVARD HENRI SELLIER
92150
SURESNES
9311Z - Gestion d'installations sportives
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Zi, 1 Rue Des Mardeaux
- 41000
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THESEE ?
Pour THESEE, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de THESEE ?
Valerie Server apparaît en qualité de Gérant chez THESEE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THESEE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THESEE est indiqué à 775.05 K €.
Quel repère NAF/APE identifie THESEE ?
THESEE relève du code d’activité 9311Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur THESEE ?
Pour THESEE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -45.65 K € en 2023, une trésorerie de 11.71 K € et une rentabilité de -5.89 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THESEE ?
Concernant THESEE, la valeur fournisseurs affichée est de 278 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THESEE ?
Concernant THESEE, l’indicateur clients est renseigné à 531 jours.