TERZA

8 PLACE VICTOR HUGO - 31000 TOULOUSE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
2.91 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.29 M €
2024
Profitabilité
4.4 %
2024
EBITDA
298.66 K €
2024
Résultat net
129.35 K €
2024
Trésorerie
92.37 K €
2024
BFR
-133.25 K €
2024
Dettes +1 an
1.28 M €
2024
Endettement
1.64 M €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
8
client

Informations légales et juridiques

RCS
TOULOUSE 879925592
SIREN
879925592
SIRET
87992559200013
N° TVA
FR67879925592
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15 K €
Date de création
10/12/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
L'OUstal
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de TERZA

TERZA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2019.

À TOULOUSE (31000), TERZA développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en cadre la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.91 M €, soit deux millions neuf cent quatorze mille quatre cent vingt-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 129.35 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, TERZA affiche une trésorerie de 92.37 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

TERZA déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de TERZA est associé à L'OUSTAL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.91 M 3.18 M 3.15 M 1.84 M
Marge brute (€) 1.29 M 1.37 M 1.47 M 826.33 K
Excédent brut d'exploitation (€) 271.05 K 217.14 K 331.47 K 381.35 K
EBITDA (€) 298.66 K 248.02 K 361.43 K 401.23 K
EBITDA - EBE (€) -27.61 K -30.87 K -29.96 K -19.88 K
Résultat d'exploitation (€) 178.6 K 110.03 K 221.52 K 262.07 K
Résultat net (€) 129.35 K 101.76 K 208.98 K 262.07 K
Taux de marge nette (%) 4.44 3.2 6.63 14.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.38 34.33 58.49 158.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 6.26 4.57 7.62 9.35
Valeur ajoutée (€) * 1.15 M 1.22 M 1.29 M 953.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 39.49 38.41 41 51.97
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 44.21 43.26 46.56 45.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.25 7.81 11.47 21.86
Taux de marge opérationnelle (%) 9.3 6.84 10.52 20.78
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) -133.25 K -69.29 K 255.82 K 350.26 K
BFRE (€) -269.85 K -246.86 K -293.47 K -195.35 K
BFRHE (€) 36.19 K 38.23 K 94.8 K 1.96 K
BFR en jours de CA (j) -16.69 -7.97 29.63 69.66
BFRE en jours de CA (j) -33.8 -28.38 -33.99 -38.85
BFRHE en jours de CA (j) 288.97 M 332.55 M 818.52 M 9.87 M
Délais de paiement clients (j) 7.97 9.16 17.34 11.89
Délais de paiement fournisseurs (j) 51.87 40.08 59.46 34.7
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.02 0.02
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 249.45 K 239.83 K 348.94 K 401.41 K
Dette nette (€) -1.55 M -1.81 M -1.94 M -2.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.56 7.55 11.07 21.87
Font de roulement (€) -136.51 K -82.66 K 239.46 K 329.24 K
Couverture du BFR 102.44 119.3 93.6 94
Trésorerie (€) 92.37 K 119.33 K 444.62 K 512.24 K
Dettes financières (€) 1.28 M 1.58 M 1.95 M 2.35 M
Capacité de remboursement (€) -6.2 -7.56 -5.56 -5.3
Ratio d'endettement (%) -363.24 -611.34 -543.39 -1.29 K
Autonomie financière (%) 0.33 0.19 0.18 0.07
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 347.83 K 334.77 K 411.9 K 254.32 K
Liquidité générale 10.77 11.42 25.76 21.81
Liquidité réduite 10.77 11.42 25.76 21.81
Couverture de la dette 1.13 0.76 1.58 1.68
Salaires et charges sociales (€) 979.48 K 1.12 M 1.09 M 639.87 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 27.21 28.58 27.3 28.37
Impôts sur les bénéfices (€) 37.49 K 28.04 K 13.16 K -

Dirigeants de TERZA

Président de SAS
L'OUSTAL
Directeur Général
A2B GROUPE
Directeur Général
J.C.B
Directeur Général
JEANNE
Directeur Général
OLGA
Directeur Général
R-CONCEPT

Sites et établissements déclarés

TERZA
87992559200013
8-10 8 PLACE VICTOR HUGO 31000 TOULOUSE
5610A - Restauration traditionnelle
TERZA
87992559200021
DU 3 BIS BD DE STRASBOURG AU 10 AU 10 PAS DES GRANDS BOULEVARDS 31000 TOULOUSE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour TERZA ?
Sur la fiche de TERZA, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour TERZA ?
L'OUSTAL figure comme Président de SAS au sein de TERZA.
Quel montant de revenus est publié pour TERZA ?
Le montant d’activité publié concernant TERZA ressort à 2.91 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERZA ?
TERZA relève du code d’activité 5610A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERZA ?
Concernant TERZA, les données financières font apparaître un résultat net de 129.35 K € en 2024, une trésorerie de 92.37 K € et une rentabilité de 4.44 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERZA ?
Concernant TERZA, le repère fournisseurs ressort à 52 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERZA ?
Concernant TERZA, l’indicateur clients est renseigné à 8 jours.