Chiffre d'affaires
499.59 K €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-1.06 M €
2023
Profitabilité
-45.2 %
2023
EBITDA
-111.92 K €
2023
Résultat net
-225.84 K €
2023
Trésorerie
13.78 K €
2023
BFR
-353.14 K €
2023
Dettes +1 an
64.64 K €
2023
Endettement
1.6 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHARTRES 879991347
SIREN
879991347
SIRET
87999134700029
N° TVA
FR34879991347
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 K €
Date de création
12/12/2019
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
K-bis
Disponible
À propos de HERMIONE
La fiche juridique de HERMIONE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2019 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES, avec le code postal 28220, HERMIONE est rattachée à « gestion d'installations sportives » sous le code 9311Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 499.59 K € quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -225.84 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de HERMIONE mentionnent une trésorerie de 13.78 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), HERMIONE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Valerie Server apparaît comme Gérant de HERMIONE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 499.59 K | 316.94 K | 149.14 K | - |
| Marge brute (€) | -1.06 M | -814.09 K | -525.34 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -105.25 K | -166.49 K | - | - |
| EBITDA (€) | -111.92 K | -177.6 K | 241.59 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 6.68 K | 11.11 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -158.34 K | -207.74 K | 237.28 K | -454 |
| Résultat net (€) | -225.84 K | -294.77 K | 175.17 K | -454 |
| Taux de marge nette (%) | -45.21 | -93.01 | 117.45 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.5 | 156.33 | 99.41 | -43.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.98 | -26.05 | 19.39 | -30.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 770.8 K | 661.98 K | 664.8 K | -454 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 154.29 | 208.86 | 445.75 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -211.87 | -256.86 | -352.25 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.4 | -56.04 | 161.99 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.07 | -52.53 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -353.14 K | -188.2 K | 207.36 K | - |
| BFRE (€) | -1.17 M | -1.1 M | -616.45 K | - |
| BFRHE (€) | 701.65 K | 811.04 K | 754.07 K | 21 |
| BFR en jours de CA (j) | -258.01 | -216.74 | 507.47 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -851.94 | -1.27 K | -1.51 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 960.37 M | 704.25 M | 308.12 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -177.98 K | -257.63 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.29 M | -672.2 K | 1.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -35.62 | -81.29 | - | - |
| Font de roulement (€) | -452.03 K | -259.53 K | 186.66 K | - |
| Couverture du BFR | 128 | 137.9 | 90.02 | - |
| Trésorerie (€) | 13.78 K | 34.31 K | 52.04 K | 1.49 K |
| Dettes financières (€) | 63.24 K | 63.24 K | 63.3 K | 465 |
| Capacité de remboursement (€) | 8.93 | 4.99 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 383.48 | 681.79 | -381.48 | 97.9 |
| Autonomie financière (%) | -6.55 | -2.98 | 2.78 | 2.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.44 M | 1.19 M | 643.26 K | - |
| Liquidité générale | 67 | 74.73 | 116.67 | - |
| Liquidité réduite | 67 | 74.73 | 116.67 | - |
| Couverture de la dette | -1.01 | -1.3 | 1.67 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 914.14 K | 825.02 K | 504.43 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 148.1 | 216.07 | 263.02 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 63.24 K | - |
Dirigeants de HERMIONE
Gérant
Sites et établissements déclarés
HERMIONE
87999134700029
ESPACE AQUATIQUE LES RIVIERADES
16 LE BOIS DE MONTIGNY
28220
CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES
9311Z - Gestion d'installations sportives
HERMIONE
87999134700045
PARC DE LOISIRS DE BROU
ROUTE DES MOULINS
28160
BROU
9311Z - Gestion d'installations sportives
HERMIONE
87999134700037
BASE DE LOISIRS DE MARBOUE
31 AVENUE ARISTIDE BRIAND
28200
MARBOUE
9311Z - Gestion d'installations sportives
HERMIONE
87999134700052
CENTRE NAUTIQUE ROGER CREUZOT
19 RUE DU CHAMPDE
28200
CHATEAUDUN
9311Z - Gestion d'installations sportives
HERMIONE
87999134700011
40 BOULEVARD HENRI SELLIER
92150
SURESNES
9311Z - Gestion d'installations sportives
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HERMIONE ?
Pour HERMIONE, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HERMIONE ?
Valerie Server est renseigné comme Gérant pour HERMIONE.
Quel montant de revenus est publié pour HERMIONE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HERMIONE est indiqué à 499.59 K €.
Quelle activité administrative caractérise HERMIONE ?
HERMIONE présente le code NAF/APE 9311Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HERMIONE ?
Concernant HERMIONE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -225.84 K € en 2023, une trésorerie de 13.78 K € et une rentabilité de -45.21 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HERMIONE ?
Pour HERMIONE, la valeur fournisseurs affichée est de 281 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HERMIONE ?
Concernant HERMIONE, le repère clients ressort à 756 jours.